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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 1 124.00 | 1 617.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 043.00 | 937 098.00 | 196 944.00 | 1 134 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 832.00 | | 89 832.00 | 89 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 017.00 | 939 223.00 | 388 794.00 | 1 328 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BT Marchandises | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BZ Autres créances | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CF Disponibilités | 1 102 161.00 | | 1 102 161.00 | 1 102 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 499.00 | | 1 236 499.00 | 1 236 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 516.00 | 939 223.00 | 1 625 293.00 | 2 564 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 606.00 | 1 154 083.00 | | 1 204 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 947.00 | 110 522.00 | | 132 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 092.00 | 1 298 145.00 | | 1 371 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076.00 | 13 535.00 | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 130.00 | 123 613.00 | | 124 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 993.00 | 143 723.00 | | 124 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 200.00 | 280 872.00 | | 254 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 293.00 | 1 579 017.00 | | 1 625 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531.00 | 280 872.00 | | 2 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 717 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 723 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 217.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 46 129.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 1 434.00 | | 2 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 3 167.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | 42 962.00 | | 5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 575.00 | 27 476.00 | | 34 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 557.00 | 2 801 204.00 | | 2 810 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 610.00 | 2 690 682.00 | | 2 677 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 948.00 | 110 522.00 | | 132 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 336.00 | | 47 803.00 | 1 306 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 189 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 122.00 | 1 328 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 728.00 | 1 136 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 780.00 | | 45 733.00 | 1 116 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 189.00 | | 2 070.00 | 188 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 733.00 | 96 217.00 | 25 728.00 | 868 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 733.00 | 96 217.00 | 25 728.00 | 867 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 832.00 | | 89 832.00 | 89 832.00 |
UX Autres créances clients | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 607.00 | 86 775.00 | 89 832.00 | 176 607.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 200.00 | 254 200.00 | | 254 200.00 |