| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 2 226.00 | 515.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 559.00 | 883 465.00 | 166 094.00 | 1 049 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 980.00 | 886 692.00 | 337 288.00 | 1 223 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BT Marchandises | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 1 682 057.00 | | 1 682 057.00 | 1 682 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 987.00 | | 1 787 987.00 | 1 787 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 968.00 | 886 692.00 | 2 125 276.00 | 3 011 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 048.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 295 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500.00 | 7 553.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 497.00 | 118 946.00 | | 329 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 537.00 | 1 430 039.00 | | 1 659 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 510.00 | 386 260.00 | | 163 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | 183 087.00 | | 44 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 198.00 | 154 111.00 | | 258 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 739.00 | 723 459.00 | | 465 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 276.00 | 2 153 499.00 | | 2 125 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 621.00 | 354 580.00 | | 396 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 215.00 | | 11 947.00 | 1 276 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 170 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 180.00 | 1 223 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 148.00 | 1 052 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 018.00 | | 9 432.00 | 1 107 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 829.00 | | 2 514.00 | 167 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 690.00 | 48 383.00 | 55 380.00 | 893 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 690.00 | 48 383.00 | 55 380.00 | 892 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 641.00 | 93 523.00 | 69 118.00 | 162 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 021.00 | | | 223 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 838.00 | 57 777.00 | 69 062.00 | 126 838.00 |
VW T.V.A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 739.00 | 396 621.00 | 69 118.00 | 465 739.00 |