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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 039.00 | 9 599.00 | 14 440.00 | 24 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 097.00 | 12 702.00 | 68 395.00 | 81 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 289.00 | 188 521.00 | 42 768.00 | 231 289.00 |
BZ Autres créances | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 718.00 | 188 521.00 | 46 197.00 | 234 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 815.00 | 201 222.00 | 114 592.00 | 315 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
DH Report à nouveau | | 52 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 371.00 | 7 431.00 | | -43 371.00 |
DL TOTAL (I) | 17 885.00 | 61 256.00 | | 17 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 970.00 | 20 650.00 | | 10 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 2 543.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 477.00 | 27 529.00 | | 33 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 256.00 | 49 594.00 | | 49 256.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 707.00 | 103 822.00 | | 96 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 592.00 | 165 077.00 | | 114 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 707.00 | 94 370.00 | | 96 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | 2 000.00 | | 1 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 2 869.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 2 869.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | -2 869.00 | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 845.00 | 53 092.00 | | 55 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 215.00 | 45 661.00 | | 99 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 371.00 | 7 431.00 | | -43 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 982.00 | | 2 115.00 | 78 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 840.00 | | 2 115.00 | 51 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894.00 | 4 808.00 | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | 4 808.00 | | 7 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 670.00 | | | 225 670.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 608.00 | 236 608.00 | | 236 608.00 |
VW T.V.A. | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |