| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
AP Constructions | 81 818.00 | 323.00 | 81 495.00 | 81 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 655.00 | 125 863.00 | 89 792.00 | 215 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 289.00 | 188 963.00 | 42 326.00 | 231 289.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 288.00 | 188 963.00 | 93 325.00 | 282 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 943.00 | 314 826.00 | 183 117.00 | 497 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 201.00 | | | 226 201.00 |
CU Autres participations | 51 955.00 | 51 840.00 | 115.00 | 51 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
DH Report à nouveau | -43 371.00 | | | -43 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 843.00 | -43 371.00 | | 80 843.00 |
DL TOTAL (I) | 98 728.00 | 17 885.00 | | 98 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 268.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 33 477.00 | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 240.00 | 49 256.00 | | 81 240.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 389.00 | 96 707.00 | | 84 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 117.00 | 114 592.00 | | 183 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 389.00 | 96 707.00 | | 84 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 490.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 3 715.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 148.00 | 3 715.00 | | 270 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 899.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 293.00 | 899.00 | | 12 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 855.00 | 2 817.00 | | 257 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 612.00 | 55 845.00 | | 294 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 769.00 | 99 215.00 | | 213 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 843.00 | -43 371.00 | | 80 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 097.00 | | 161 700.00 | 81 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 142.00 | 215 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 142.00 | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 142.00 | | 90 000.00 | 27 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 955.00 | | 71 700.00 | 53 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 702.00 | 2 513.00 | 14 892.00 | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 2 513.00 | 14 892.00 | 12 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 201.00 | | | 226 201.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 791.00 | 6 891.00 | 299 901.00 | 306 791.00 |
VW T.V.A. | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |