| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
AP Constructions | 81 818.00 | 5 232.00 | 76 586.00 | 81 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 764.00 | 1 493.00 | 8 271.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 764.00 | 6 725.00 | 93 039.00 | 99 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 745.00 | 6 725.00 | 101 020.00 | 107 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
DH Report à nouveau | -10 734.00 | -16 205.00 | | -10 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 645.00 | 5 471.00 | | -3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 84 350.00 | 87 994.00 | | 84 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | 2 916.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 477.00 | 10 487.00 | | 10 477.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 670.00 | 14 849.00 | | 16 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 020.00 | 102 844.00 | | 101 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 670.00 | 14 849.00 | | 16 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 357.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 944.00 | 200 494.00 | | 85 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 589.00 | 195 023.00 | | 89 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 645.00 | 5 471.00 | | -3 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 772.00 | | 5 050.00 | 177 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 058.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 058.00 | 99 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 264.00 | | 2 500.00 | 97 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 508.00 | | 2 550.00 | 80 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862.00 | 2 863.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | 2 863.00 | | 3 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |