| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
AP Constructions | 81 818.00 | 3 595.00 | 78 223.00 | 81 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 264.00 | 267.00 | 6 998.00 | 7 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 772.00 | 84 370.00 | 93 402.00 | 177 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 214.00 | 84 370.00 | 102 844.00 | 187 214.00 |
CU Autres participations | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
DH Report à nouveau | -16 205.00 | | | -16 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471.00 | -16 205.00 | | 5 471.00 |
DL TOTAL (I) | 87 994.00 | 82 523.00 | | 87 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 466.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 88.00 | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 487.00 | 47 720.00 | | 10 487.00 |
EA Autres dettes | | 1 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 849.00 | 50 011.00 | | 14 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 844.00 | 132 534.00 | | 102 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 849.00 | 50 011.00 | | 14 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 494.00 | 57 227.00 | | 200 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 023.00 | 73 431.00 | | 195 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 471.00 | -16 205.00 | | 5 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 215.00 | | 7 264.00 | 176 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 707.00 | 80 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 177 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 7 264.00 | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 1 903.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 903.00 | | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 393.00 | | 80 393.00 | 80 393.00 |
UX Autres créances clients | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 334.00 | 6 941.00 | 80 393.00 | 87 334.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |