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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
AP Constructions | 286 846.00 | 208 476.00 | 78 370.00 | 286 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 554.00 | 72 928.00 | 27 626.00 | 100 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 069.00 | 67 560.00 | 248 508.00 | 316 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 068.00 | 348 964.00 | 373 103.00 | 722 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BT Marchandises | 224 377.00 | | 224 377.00 | 224 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 670.00 | 450.00 | 28 220.00 | 28 670.00 |
BZ Autres créances | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 576.00 | 901.00 | 151 675.00 | 152 576.00 |
CF Disponibilités | 274 496.00 | | 274 496.00 | 274 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 950.00 | 1 351.00 | 807 599.00 | 808 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 019.00 | 350 316.00 | 1 180 703.00 | 1 531 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DG Autres réserves | 352 257.00 | | | 352 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 407 752.00 | | | 407 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 066.00 | | | 605 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
EA Autres dettes | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 950.00 | | | 772 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 703.00 | | | 1 180 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 914.00 | | | 756 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 814 037.00 | | 6 814 037.00 | 6 814 037.00 |
FD Production vendue biens | 629 734.00 | | 629 734.00 | 629 734.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 443 859.00 | | 7 443 859.00 | 7 443 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 224 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 422 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 769.00 | | | -23 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 663.00 | | | 7 479 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 637.00 | | | 7 471 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 722.00 | 87 483.00 | 133 241.00 | 394 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 722.00 | 87 483.00 | 133 241.00 | 394 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 067.00 | 605 067.00 | | 605 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 060.00 | 24.00 | | 16 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 503.00 | 151 503.00 | | 151 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 951.00 | 756 915.00 | | 772 951.00 |