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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
AP Constructions | 305 919.00 | 249 377.00 | 56 542.00 | 305 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 011.00 | 93 158.00 | 11 852.00 | 105 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 438.00 | 140 682.00 | 204 756.00 | 345 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 966.00 | 483 217.00 | 291 749.00 | 774 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 272 244.00 | | 272 244.00 | 272 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 183.00 | | 278 183.00 | 278 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 149.00 | 483 217.00 | 569 933.00 | 1 053 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
DG Autres réserves | 429 072.00 | 419 146.00 | | 429 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | 9 926.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 477 851.00 | 476 541.00 | | 477 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 317.00 | 15 599.00 | | 20 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 542.00 | 43 913.00 | | 34 542.00 |
EA Autres dettes | 36 891.00 | 43 700.00 | | 36 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 081.00 | 120 043.00 | | 92 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 933.00 | 596 584.00 | | 569 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 584.00 | | 418 584.00 | 418 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 584.00 | | 418 584.00 | 418 584.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | 21 175.00 | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 917.00 | 21 175.00 | | 16 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 036.00 | 21 175.00 | | 16 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 2 048.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 511.00 | 434 299.00 | | 435 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 200.00 | 424 373.00 | | 434 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310.00 | 9 926.00 | | 1 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 636.00 | | 19 727.00 | 767 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 397.00 | 774 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 397.00 | 756 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 037.00 | | 19 727.00 | 749 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 750.00 | 54 863.00 | 12 397.00 | 440 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 750.00 | 54 863.00 | 12 397.00 | 440 750.00 |