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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
AP Constructions | 305 919.00 | 234 966.00 | 70 953.00 | 305 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 011.00 | 86 415.00 | 18 596.00 | 105 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 107.00 | 119 369.00 | 218 738.00 | 338 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 636.00 | 440 750.00 | 326 885.00 | 767 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 717.00 | | 223 717.00 | 223 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 698.00 | | 269 698.00 | 269 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 334.00 | 440 750.00 | 596 584.00 | 1 037 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
DG Autres réserves | 419 146.00 | 360 283.00 | | 419 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926.00 | 58 863.00 | | 9 926.00 |
DL TOTAL (I) | 476 541.00 | 466 615.00 | | 476 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 34 731.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 8 700.00 | | 15 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 913.00 | 37 850.00 | | 43 913.00 |
EA Autres dettes | 43 700.00 | 20 551.00 | | 43 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 34 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 043.00 | 136 332.00 | | 120 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 584.00 | 602 947.00 | | 596 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 413 103.00 | | 413 103.00 | 413 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 103.00 | | 413 103.00 | 413 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 631.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 774.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 645.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 175.00 | 15 500.00 | | 21 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 175.00 | 25 500.00 | | 21 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 175.00 | 1 808.00 | | 21 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 6 069.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 299.00 | 2 459 966.00 | | 434 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 373.00 | 2 401 103.00 | | 424 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 926.00 | 58 863.00 | | 9 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 565.00 | | 19 072.00 | 748 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 966.00 | | 19 072.00 | 729 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VW T.V.A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |