| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
AP Constructions | 286 847.00 | 221 629.00 | 65 218.00 | 286 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 011.00 | 79 672.00 | 25 339.00 | 105 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 107.00 | 86 818.00 | 251 289.00 | 338 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 564.00 | 388 119.00 | 360 445.00 | 748 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
BZ Autres créances | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 502.00 | | 242 502.00 | 242 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 066.00 | 388 119.00 | 602 947.00 | 991 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
DG Autres réserves | 360 283.00 | 352 257.00 | | 360 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 863.00 | 8 026.00 | | 58 863.00 |
DL TOTAL (I) | 466 615.00 | 407 753.00 | | 466 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 731.00 | 30 331.00 | | 34 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 605 067.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 850.00 | 100 963.00 | | 37 850.00 |
EA Autres dettes | 20 551.00 | 20 530.00 | | 20 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 332.00 | 772 951.00 | | 136 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 947.00 | 1 180 703.00 | | 602 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 677.00 | -150.00 | 2 125 527.00 | 2 125 677.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 290 869.00 | | 290 869.00 | 290 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 546.00 | -150.00 | 2 416 396.00 | 2 416 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | 7 699.00 | | 1 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | 133.00 | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | 23 816.00 | | 15 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 23 816.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 835.00 | 5 658.00 | | 18 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 692.00 | 47 585.00 | | 23 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -23 769.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 830.00 | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 966.00 | 7 479 663.00 | | 2 459 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 103.00 | 7 471 637.00 | | 2 401 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 863.00 | 8 026.00 | | 58 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 672.00 | 18 272.00 | | 16 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 069.00 | | 43 700.00 | 722 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 205.00 | 748 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 205.00 | 729 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 470.00 | | 43 700.00 | 703 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 116.00 | 161 110.00 | | 61 116.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |