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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 867.00 | 63 004.00 | 27 863.00 | 90 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 692.00 | 527 224.00 | 442 469.00 | 969 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 130.00 | | 187 130.00 | 187 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
BF Prêts | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 749.00 | | 288 749.00 | 288 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 802.00 | 633 719.00 | 1 332 083.00 | 1 965 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BT Marchandises | 396 560.00 | | 396 560.00 | 396 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 937.00 | 417 139.00 | 2 812 798.00 | 3 229 937.00 |
BZ Autres créances | 125 469.00 | 20 000.00 | 105 469.00 | 125 469.00 |
CF Disponibilités | 1 071 104.00 | | 1 071 104.00 | 1 071 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 562.00 | 437 139.00 | 4 471 423.00 | 4 908 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 364.00 | 1 070 858.00 | 5 803 506.00 | 6 874 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
CU Autres participations | 270 860.00 | | 270 860.00 | 270 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 840 553.00 | 756 451.00 | | 840 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 447.00 | 84 101.00 | | 389 447.00 |
DK Provisions réglementées | 5 111.00 | 3 139.00 | | 5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 228.00 | 868 809.00 | | 1 260 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 892.00 | 260 634.00 | | 225 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 675.00 | 18 504.00 | | 22 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 953.00 | 2 209 469.00 | | 2 114 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 736.00 | 290 420.00 | | 383 736.00 |
EA Autres dettes | 42 931.00 | 71 978.00 | | 42 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 277.00 | 4 506 788.00 | | 4 543 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 506.00 | 5 375 597.00 | | 5 803 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 916 992.00 | 1 499 395.00 | 22 416 387.00 | 20 916 992.00 |
FG Production vendue services | 488 754.00 | 97 947.00 | 586 701.00 | 488 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 405 746.00 | 1 597 342.00 | 23 003 088.00 | 21 405 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 222 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 548 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 585 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 29 949.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 21 588.00 | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 859.00 | 51 536.00 | | 20 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 983.00 | 97 736.00 | | 46 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728.00 | 27 988.00 | | 7 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 972.00 | 2 322.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 683.00 | 128 046.00 | | 56 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 824.00 | -76 509.00 | | -35 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 065.00 | 37 657.00 | | 193 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 246 729.00 | 21 944 594.00 | | 23 246 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 857 282.00 | 21 860 493.00 | | 22 857 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 447.00 | 84 101.00 | | 389 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 278.00 | | 324 716.00 | 1 651 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 192.00 | 1 965 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 192.00 | 1 247 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 682.00 | | 223 199.00 | 1 034 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 104.00 | | 101 517.00 | 573 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 077.00 | 98 106.00 | 2 464.00 | 538 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 586.00 | 98 106.00 | 2 464.00 | 494 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 139.00 | 1 972.00 | | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | 1 972.00 | | 3 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 953.00 | 2 114 953.00 | | 2 114 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 118.00 | 136 118.00 | | 136 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
UP Prêts | 28 199.00 | 26 322.00 | | 28 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 749.00 | | | 288 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 927.00 | | | 2 793 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 010.00 | | | 436 010.00 |
VB T. V. A. | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753 852.00 | 1 753 852.00 | | 1 753 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 130.00 | 187 394.00 | 37 736.00 | 225 130.00 |
VI Groupe et associés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 981.00 | | | 124 981.00 |
VP Divers | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 551.00 | 3 528 925.00 | 290 626.00 | 3 819 551.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 277.00 | 4 505 541.00 | 37 736.00 | 4 543 277.00 |