| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 829.00 | 107 059.00 | 188 770.00 | 295 829.00 |
AH Fonds commercial | 147 419.00 | | 147 419.00 | 147 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 544.00 | 172 825.00 | 309 719.00 | 482 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844 992.00 | 710 384.00 | 2 134 608.00 | 2 844 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
BF Prêts | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 219.00 | | 104 219.00 | 104 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 681.00 | 990 268.00 | 3 289 412.00 | 4 279 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
BT Marchandises | 489 658.00 | 3 423.00 | 486 235.00 | 489 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 555.00 | 433 070.00 | 2 716 485.00 | 3 149 555.00 |
BZ Autres créances | 359 645.00 | 20 000.00 | 339 645.00 | 359 645.00 |
CF Disponibilités | 814 299.00 | | 814 299.00 | 814 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 029.00 | 456 493.00 | 4 538 535.00 | 4 995 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 274 709.00 | 1 446 762.00 | 7 827 948.00 | 9 274 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
CU Autres participations | 270 860.00 | | 270 860.00 | 270 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 2 617 240.00 | 1 541 656.00 | | 2 617 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 106.00 | 1 075 584.00 | | 708 106.00 |
DK Provisions réglementées | 16 765.00 | 11 817.00 | | 16 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 228.00 | 2 654 174.00 | | 3 367 228.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 904.00 | 4 729 056.00 | | 2 012 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 171.00 | 19 770.00 | | 14 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 382.00 | 1 987 587.00 | | 1 831 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 919.00 | 702 844.00 | | 500 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 466.00 | 75 408.00 | | 13 466.00 |
EA Autres dettes | 62 878.00 | 78 068.00 | | 62 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 435 720.00 | 7 593 021.00 | | 4 435 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 827 948.00 | 10 272 195.00 | | 7 827 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 110.00 | 5 580 998.00 | | 2 899 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 235 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 472 451.00 | 1 977 216.00 | 24 449 667.00 | 22 472 451.00 |
FG Production vendue services | 714 017.00 | | 714 017.00 | 714 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 186 468.00 | 1 977 216.00 | 25 163 684.00 | 23 186 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 257 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 154 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 964 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 936.00 | 35 038.00 | | 45 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 848.00 | 48 965.00 | | 44 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 678.00 | 48 965.00 | | 55 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 096.00 | 45 150.00 | | 232 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 948.00 | 3 353.00 | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 987.00 | 48 503.00 | | 244 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 309.00 | 462.00 | | -189 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 090.00 | 464 095.00 | | 322 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 316 301.00 | 24 600 669.00 | | 25 316 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 608 195.00 | 23 525 085.00 | | 24 608 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 106.00 | 1 075 584.00 | | 708 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 327.00 | 26 099.00 | | 36 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 081.00 | 18 325.00 | | 17 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524 779.00 | | 22 544.00 | 4 524 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 252.00 | 500 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 643.00 | 4 279 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 390.00 | 3 335 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 248.00 | | | 443 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 313.00 | | 22 544.00 | 3 333 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 219.00 | | | 748 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 179.00 | 413 537.00 | 12 448.00 | 589 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 362.00 | 51 697.00 | | 55 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 817.00 | 361 840.00 | 12 448.00 | 533 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 817.00 | 4 948.00 | | 11 817.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 471.00 | 3 423.00 | 37 471.00 | 37 471.00 |
6T Sur comptes clients | 221 602.00 | 221 483.00 | 10 015.00 | 221 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 072.00 | 224 906.00 | 47 485.00 | 279 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 889.00 | 229 854.00 | 47 485.00 | 315 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 906.00 | 47 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 382.00 | 1 831 382.00 | | 1 831 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 175.00 | 231 175.00 | | 231 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
UP Prêts | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 219.00 | | 104 219.00 | 104 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 617.00 | 2 680 617.00 | | 2 680 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 939.00 | 468 939.00 | | 468 939.00 |
VB T. V. A. | 157 160.00 | 157 160.00 | | 157 160.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 023.00 | 475 413.00 | 1 536 610.00 | 2 012 023.00 |
VI Groupe et associés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 477.00 | | | 480 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 923.00 | 3 738 704.00 | 104 219.00 | 3 842 923.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 720.00 | 2 899 110.00 | 1 536 610.00 | 4 435 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 275.00 | 112 417.00 | | 134 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 524.00 | 156 273.00 | | 79 524.00 |
ST Autres comptes | 2 537 304.00 | 2 411 594.00 | | 2 537 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 405.00 | 394 775.00 | | 426 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 984 492.00 | 1 242 365.00 | | 984 492.00 |
YT Sous‐traitance | 673 124.00 | 617 303.00 | | 673 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 584.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 370 737.00 | 506 963.00 | | 370 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 859.00 | 55 372.00 | | 68 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 134.00 | 167 789.00 | | 203 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 655 827.00 | 1 647 870.00 | | 1 655 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 561 046.00 | 1 632 752.00 | | 1 561 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 087 094.00 | 4 104 491.00 | | 4 087 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |