| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 844.00 | 258 984.00 | 192 860.00 | 451 844.00 |
AH Fonds commercial | 147 419.00 | | 147 419.00 | 147 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 610.00 | 350 255.00 | 144 355.00 | 494 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862 878.00 | 1 397 196.00 | 1 465 682.00 | 2 862 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 919.00 | | 129 919.00 | 129 919.00 |
BF Prêts | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 379.00 | 2 006 435.00 | 2 172 944.00 | 4 179 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
BT Marchandises | 506 995.00 | | 506 995.00 | 506 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 889.00 | 250 861.00 | 2 184 028.00 | 2 434 889.00 |
BZ Autres créances | 368 370.00 | | 368 370.00 | 368 370.00 |
CF Disponibilités | 7 506 584.00 | | 7 506 584.00 | 7 506 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 936 761.00 | 250 861.00 | 10 685 900.00 | 10 936 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 116 139.00 | 2 257 295.00 | 12 858 844.00 | 15 116 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 014.00 | | | 141 014.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 3 194 894.00 | 3 493 108.00 | | 3 194 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 791.00 | -298 214.00 | | 845 791.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 065 802.00 | 3 229 871.00 | | 4 065 802.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759 245.00 | 3 017 601.00 | | 5 759 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 174.00 | 1 728 450.00 | | 1 910 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 651.00 | 772 473.00 | | 1 095 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 466.00 | | |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 72 982.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 768 042.00 | 5 604 972.00 | | 8 768 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 858 844.00 | 8 859 843.00 | | 12 858 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 658.00 | 4 566 506.00 | | 3 479 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 851 542.00 | 532.00 | 15 852 074.00 | 15 851 542.00 |
FG Production vendue services | 405 251.00 | 23 911.00 | 429 163.00 | 405 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 256 793.00 | 24 444.00 | 16 281 237.00 | 16 256 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 810 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 818 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 157 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 277 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 172 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425 444.00 | 223 221.00 | | 425 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 796.00 | 8 226.00 | | 198 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 860.00 | 86 590.00 | | 9 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 656.00 | 94 816.00 | | 227 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 305.00 | 32 968.00 | | 5 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983.00 | 133 079.00 | | 11 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 673.00 | -38 263.00 | | 215 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 336.00 | -60 606.00 | | 38 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 096 750.00 | 19 365 466.00 | | 18 096 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 250 959.00 | 19 663 680.00 | | 17 250 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 791.00 | -298 214.00 | | 845 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 378.00 | 19 411.00 | | 39 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 595.00 | 5 759.00 | | 11 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 186.00 | | 187 795.00 | 4 307 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 538.00 | 214 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 440.00 | 309 163.00 | 4 179 379.00 | 6 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | 32 625.00 | 3 357 488.00 | 6 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 108.00 | | 113 041.00 | 494 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 701.00 | | 23 852.00 | 3 372 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 377.00 | | 50 902.00 | 440 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 443.00 | 429 716.00 | 14 724.00 | 1 591 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 184.00 | 70 800.00 | | 188 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 259.00 | 358 916.00 | 14 724.00 | 1 403 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 419 730.00 | 2 476.00 | 171 345.00 | 419 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 545.00 | 2 476.00 | 264 160.00 | 512 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 405.00 | 2 476.00 | 274 020.00 | 547 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | 178 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 174.00 | 1 910 174.00 | | 1 910 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 031.00 | 195 031.00 | | 195 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 408.00 | 700 408.00 | | 700 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 919.00 | 129 919.00 | | 129 919.00 |
UP Prêts | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 491.00 | 2 166 491.00 | | 2 166 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 398.00 | 268 398.00 | | 268 398.00 |
VB T. V. A. | 227 008.00 | 227 008.00 | | 227 008.00 |
VC Groupe et associés | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 759 041.00 | 470 657.00 | 588 384.00 | 5 759 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 560.00 | | | 458 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VP Divers | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 364.00 | 2 994 637.00 | 72 727.00 | 3 067 364.00 |
VW T.V.A. | 134 114.00 | 134 114.00 | | 134 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 042.00 | 3 479 658.00 | 588 384.00 | 8 768 042.00 |