| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 689.00 | 188 184.00 | 158 504.00 | 346 689.00 |
AH Fonds commercial | 147 419.00 | | 147 419.00 | 147 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 459.00 | 277 581.00 | 213 879.00 | 491 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874 802.00 | 1 125 678.00 | 1 749 124.00 | 2 874 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
BF Prêts | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 186.00 | 1 656 658.00 | 2 650 528.00 | 4 307 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BT Marchandises | 446 656.00 | 7 600.00 | 439 056.00 | 446 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 678.00 | 419 730.00 | 1 654 948.00 | 2 074 678.00 |
BZ Autres créances | 527 217.00 | 20 000.00 | 507 217.00 | 527 217.00 |
CF Disponibilités | 3 422 857.00 | | 3 422 857.00 | 3 422 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 072.00 | | 121 072.00 | 121 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 656 645.00 | 447 330.00 | 6 209 315.00 | 6 656 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 963 831.00 | 2 103 988.00 | 8 859 843.00 | 10 963 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
CU Autres participations | 270 860.00 | 65 215.00 | 205 645.00 | 270 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 3 493 108.00 | 3 325 346.00 | | 3 493 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 214.00 | 167 763.00 | | -298 214.00 |
DK Provisions réglementées | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 871.00 | 3 528 086.00 | | 3 229 871.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 601.00 | 1 775 540.00 | | 3 017 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 450.00 | 1 763 351.00 | | 1 728 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 473.00 | 561 282.00 | | 772 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 466.00 | 23 540.00 | | 13 466.00 |
EA Autres dettes | 72 982.00 | 70 779.00 | | 72 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 972.00 | 4 194 492.00 | | 5 604 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 859 843.00 | 7 747 578.00 | | 8 859 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 506.00 | 2 896 921.00 | | 4 566 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 462 488.00 | 19 468.00 | 18 481 957.00 | 18 462 488.00 |
FG Production vendue services | 472 735.00 | 17 414.00 | 490 149.00 | 472 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 935 223.00 | 36 882.00 | 18 972 105.00 | 18 935 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 269 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 904 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 567 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 226.00 | 16 416.00 | | 8 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 590.00 | 6 905.00 | | 86 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 816.00 | 24 154.00 | | 94 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 968.00 | 14 751.00 | | 32 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 079.00 | 14 873.00 | | 133 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 263.00 | 9 281.00 | | -38 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 606.00 | 235 764.00 | | -60 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 365 466.00 | 11 441 463.00 | | 19 365 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 663 680.00 | 11 273 700.00 | | 19 663 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 214.00 | 167 763.00 | | -298 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 319.00 | | 105 766.00 | 4 224 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 920.00 | 440 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 980.00 | 7 920.00 | 4 307 186.00 | 14 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 980.00 | | 3 372 701.00 | 14 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 198.00 | | 45 910.00 | 448 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 872.00 | | 37 809.00 | 3 349 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 249.00 | | 22 048.00 | 426 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 737.00 | 400 705.00 | | 1 190 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 189.00 | 54 995.00 | | 133 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 548.00 | 345 711.00 | | 1 057 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 082.00 | 149 011.00 | 154 493.00 | 13 082.00 |
6T Sur comptes clients | 412 573.00 | 13 647.00 | 6 490.00 | 412 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 201.00 | 172 327.00 | 160 983.00 | 501 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 061.00 | 172 327.00 | 160 983.00 | 536 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 547.00 | 74 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 111.00 | 86 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 450.00 | 1 728 450.00 | | 1 728 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 228.00 | 330 228.00 | | 330 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
UP Prêts | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 684.00 | 1 628 684.00 | | 1 628 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 994.00 | 445 994.00 | | 445 994.00 |
VB T. V. A. | 254 322.00 | 254 322.00 | | 254 322.00 |
VC Groupe et associés | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017 601.00 | 1 979 135.00 | 1 038 466.00 | 3 017 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 159.00 | | | 257 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
VP Divers | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 541.00 | 188 541.00 | | 188 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 484.00 | 2 819 433.00 | 73 051.00 | 2 892 484.00 |
VW T.V.A. | 124 431.00 | 124 431.00 | | 124 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 972.00 | 4 566 506.00 | 1 038 466.00 | 5 604 972.00 |