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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
AP Constructions | 8 549.00 | 5 993.00 | 2 555.00 | 8 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 740.00 | 57 716.00 | 29 024.00 | 86 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 691.00 | 16 061.00 | 2 630.00 | 18 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 618.00 | 80 553.00 | 286 066.00 | 366 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BT Marchandises | 48 810.00 | 30 010.00 | 18 800.00 | 48 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 112.00 | 4 520.00 | 274 593.00 | 279 112.00 |
BZ Autres créances | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CF Disponibilités | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 006.00 | 34 530.00 | 363 477.00 | 398 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 625.00 | 115 082.00 | 649 542.00 | 764 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 224 427.00 | 189 972.00 | | 224 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 775.00 | 34 455.00 | | 34 775.00 |
DL TOTAL (I) | 343 048.00 | 308 274.00 | | 343 048.00 |
DP Provisions pour risques | 24 304.00 | 8 161.00 | | 24 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 304.00 | 8 161.00 | | 24 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 061.00 | 485.00 | | 20 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 802.00 | 31 133.00 | | 7 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 252.00 | 81 756.00 | | 118 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 777.00 | 124 271.00 | | 130 777.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 5 439.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 190.00 | 243 084.00 | | 282 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 542.00 | 559 518.00 | | 649 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 190.00 | 243 084.00 | | 282 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 610.00 | | 557 610.00 | 557 610.00 |
FG Production vendue services | 509 215.00 | | 509 215.00 | 509 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 824.00 | | 1 066 824.00 | 1 066 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 304.00 | |
GE Autres charges | | | 14 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 201.00 | 2 184.00 | | 4 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 824.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 205.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 405.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 1 914.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | 200.00 | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 2 114.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | -1 709.00 | | -2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 315.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 314.00 | 1 146 109.00 | | 1 090 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 540.00 | 1 111 655.00 | | 1 055 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 775.00 | 34 455.00 | | 34 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 814.00 | | 32 139.00 | 340 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 335.00 | 366 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 250 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 113 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 253.00 | | | 251 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 671.00 | | 31 189.00 | 88 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 950.00 | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 409.00 | 5 230.00 | 4 087.00 | 79 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | 455.00 | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 172.00 | 5 230.00 | 3 632.00 | 78 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 161.00 | 24 304.00 | 8 161.00 | 8 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 510.00 | 6 000.00 | 2 500.00 | 26 510.00 |
6T Sur comptes clients | 8 548.00 | 3 440.00 | 7 468.00 | 8 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 058.00 | 9 440.00 | 9 968.00 | 35 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 218.00 | 33 744.00 | 18 128.00 | 43 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 744.00 | 18 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 270 508.00 | | | 270 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VI Groupe et associés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VP Divers | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 513.00 | 316 513.00 | | 316 513.00 |
VW T.V.A. | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 190.00 | 282 190.00 | | 282 190.00 |