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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
AP Constructions | 8 549.00 | 7 707.00 | 841.00 | 8 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 815.00 | 67 960.00 | 24 855.00 | 92 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 307.00 | 12 940.00 | 3 367.00 | 16 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 109.00 | 89 389.00 | 279 720.00 | 369 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 48 810.00 | 33 110.00 | 15 700.00 | 48 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 360.00 | 23 555.00 | 183 805.00 | 207 360.00 |
BZ Autres créances | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CF Disponibilités | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 439.00 | 56 665.00 | 283 774.00 | 340 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 548.00 | 146 055.00 | 563 493.00 | 709 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 225.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 202 266.00 | 259 201.00 | | 202 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629.00 | -5 935.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 286 518.00 | 337 113.00 | | 286 518.00 |
DP Provisions pour risques | 14 320.00 | 16 087.00 | | 14 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 320.00 | 16 087.00 | | 14 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 511.00 | 13 100.00 | | 19 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 583.00 | 379.00 | | 28 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 872.00 | 2 015.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 500.00 | 79 449.00 | | 87 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 779.00 | 124 431.00 | | 117 779.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 5 509.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 655.00 | 224 883.00 | | 262 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 493.00 | 578 083.00 | | 563 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 655.00 | 224 883.00 | | 262 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 356.00 | | 7 554.00 | 365 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 369 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 117 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 798.00 | | | 250 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 718.00 | | 7 554.00 | 112 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 119.00 | 6 871.00 | 2 601.00 | 85 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 337.00 | 6 871.00 | 2 601.00 | 84 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 087.00 | 14 320.00 | 16 087.00 | 16 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 360.00 | 1 750.00 | | 31 360.00 |
6T Sur comptes clients | 19 019.00 | 9 292.00 | 4 756.00 | 19 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 379.00 | 11 042.00 | 4 756.00 | 50 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 467.00 | 25 362.00 | 20 843.00 | 66 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 362.00 | 20 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VI Groupe et associés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VP Divers | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 952.00 | 249 952.00 | | 249 952.00 |
VW T.V.A. | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 783.00 | 258 783.00 | | 258 783.00 |