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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
AP Constructions | 8 549.00 | 6 850.00 | 1 698.00 | 8 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 325.00 | 62 691.00 | 24 634.00 | 87 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 844.00 | 14 796.00 | 2 048.00 | 16 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 356.00 | 85 119.00 | 280 237.00 | 365 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BT Marchandises | 48 810.00 | 31 360.00 | 17 450.00 | 48 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 039.00 | 19 019.00 | 196 020.00 | 215 039.00 |
BZ Autres créances | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CF Disponibilités | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 225.00 | 50 379.00 | 297 846.00 | 348 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 582.00 | 135 499.00 | 578 083.00 | 713 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 259 201.00 | 224 427.00 | | 259 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 935.00 | 34 775.00 | | -5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 337 113.00 | 343 048.00 | | 337 113.00 |
DP Provisions pour risques | 16 087.00 | 24 304.00 | | 16 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 087.00 | 24 304.00 | | 16 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 100.00 | 20 061.00 | | 13 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 7 802.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 449.00 | 118 252.00 | | 79 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 431.00 | 130 777.00 | | 124 431.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 5 298.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 883.00 | 282 190.00 | | 224 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 083.00 | 649 542.00 | | 578 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 883.00 | 282 190.00 | | 224 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 474.00 | | 558 474.00 | 558 474.00 |
FG Production vendue services | 514 667.00 | | 514 667.00 | 514 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 141.00 | | 1 073 141.00 | 1 073 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 473.00 | 4 201.00 | | 3 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 849.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 849.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 748.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 2 996.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -2 147.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 547.00 | 1 090 314.00 | | 1 102 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 483.00 | 1 055 540.00 | | 1 108 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 935.00 | 34 775.00 | | -5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 618.00 | | 585.00 | 366 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 365 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 112 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 798.00 | | | 250 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 980.00 | | 585.00 | 113 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 553.00 | 6 414.00 | 1 847.00 | 80 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 771.00 | 6 414.00 | 1 847.00 | 79 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 304.00 | 16 087.00 | 24 304.00 | 24 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 010.00 | 1 350.00 | | 30 010.00 |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | 15 918.00 | 1 418.00 | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 530.00 | 17 268.00 | 1 418.00 | 34 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 834.00 | 33 355.00 | 25 723.00 | 58 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 355.00 | 25 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VP Divers | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 836.00 | 255 836.00 | | 255 836.00 |
VW T.V.A. | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 868.00 | 222 868.00 | | 222 868.00 |