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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
AP Constructions | 8 549.00 | 8 247.00 | 302.00 | 8 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 349.00 | 67 233.00 | 23 116.00 | 90 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 281.00 | 11 321.00 | 2 960.00 | 14 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 617.00 | 87 583.00 | 277 034.00 | 364 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 50 205.00 | 35 160.00 | 15 045.00 | 50 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 009.00 | 29 497.00 | 107 513.00 | 137 009.00 |
BZ Autres créances | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 400.00 | 64 657.00 | 209 743.00 | 274 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 017.00 | 152 239.00 | 486 777.00 | 639 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 202 895.00 | 202 266.00 | | 202 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 709.00 | 629.00 | | -120 709.00 |
DL TOTAL (I) | 165 809.00 | 286 518.00 | | 165 809.00 |
DP Provisions pour risques | 8 468.00 | 14 320.00 | | 8 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 468.00 | 14 320.00 | | 8 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 021.00 | 19 511.00 | | 29 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 631.00 | 28 583.00 | | 52 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 204.00 | 3 872.00 | | 9 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 933.00 | 87 500.00 | | 131 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 712.00 | 117 779.00 | | 89 712.00 |
EA Autres dettes | | 5 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 500.00 | 262 655.00 | | 312 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 777.00 | 563 493.00 | | 486 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 500.00 | 262 655.00 | | 312 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 109.00 | | 3 796.00 | 369 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 288.00 | 364 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 288.00 | 113 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 798.00 | | | 250 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 671.00 | | 3 796.00 | 117 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 389.00 | 6 481.00 | 8 288.00 | 89 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 607.00 | 6 481.00 | 8 288.00 | 88 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 320.00 | 8 468.00 | 14 320.00 | 14 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 110.00 | 2 050.00 | | 33 110.00 |
6T Sur comptes clients | 23 555.00 | 7 104.00 | 1 163.00 | 23 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 665.00 | 9 154.00 | 1 163.00 | 56 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 986.00 | 17 622.00 | 15 483.00 | 70 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 623.00 | 15 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 933.00 | 131 933.00 | | 131 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VB T. V. A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 750.00 | 1 510.00 | 6 240.00 | 7 750.00 |
VI Groupe et associés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VP Divers | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 456.00 | 196 456.00 | | 196 456.00 |
VW T.V.A. | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 297.00 | 303 297.00 | | 303 297.00 |