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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 4 360.00 | 277.00 | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 156.00 | 8 053.00 | 3 103.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 793.00 | 12 413.00 | 3 380.00 | 15 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BN En cours de production de biens | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 677.00 | 480.00 | 113 197.00 | 113 677.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 917.00 | 480.00 | 161 437.00 | 161 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 710.00 | 12 893.00 | 164 817.00 | 177 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 60 451.00 | 72 021.00 | | 60 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 284.00 | -11 570.00 | | 24 284.00 |
DL TOTAL (I) | 99 447.00 | 75 163.00 | | 99 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 572.00 | 13 638.00 | | 9 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | 7 049.00 | | 10 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 780.00 | 13 286.00 | | 45 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 370.00 | 33 973.00 | | 65 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 817.00 | 109 136.00 | | 164 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 370.00 | 33 973.00 | | 65 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 564.00 | | 262 564.00 | 262 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 564.00 | | 262 564.00 | 262 564.00 |
FM Production stockée | | | -42 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 514.00 | 5 435.00 | | 10 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 516.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 516.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -516.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 952.00 | 159 185.00 | | 232 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 667.00 | 170 754.00 | | 208 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 284.00 | -11 570.00 | | 24 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800.00 | 1 846.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 929.00 | 2 485.00 | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 929.00 | 2 485.00 | | 9 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VW T.V.A. | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 2 583.00 | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 545.00 | 6 155.00 | | 6 545.00 |
ST Autres comptes | 12 816.00 | 14 984.00 | | 12 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 800.00 | 9 600.00 | | 8 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 380.00 | 5 160.00 | | 5 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 1 455.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 518.00 | 4 038.00 | | 3 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 059.00 | 30 828.00 | | 45 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 732.00 | 14 222.00 | | 14 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 541.00 | 35 899.00 | | 33 541.00 |