| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 905.00 | 11 225.00 | 680.00 | 11 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 542.00 | 15 862.00 | 680.00 | 16 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BN En cours de production de biens | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609.00 | 2 423.00 | 6 187.00 | 8 609.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 940.00 | 2 423.00 | 177 517.00 | 179 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 482.00 | 18 285.00 | 178 197.00 | 196 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 117 970.00 | 114 240.00 | | 117 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 550.00 | 3 730.00 | | 17 550.00 |
DL TOTAL (I) | 150 232.00 | 132 682.00 | | 150 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 15 923.00 | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 446.00 | 26 344.00 | | 20 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 965.00 | 42 359.00 | | 27 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 197.00 | 175 041.00 | | 178 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 965.00 | 42 359.00 | | 27 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 851.00 | | 260 851.00 | 260 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 851.00 | | 260 851.00 | 260 851.00 |
FM Production stockée | | | 19 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 692.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 692.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -692.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 184.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 626.00 | 325 060.00 | | 280 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 077.00 | 321 330.00 | | 263 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 550.00 | 3 730.00 | | 17 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793.00 | | 749.00 | 15 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | | 749.00 | 15 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 793.00 | 69.00 | | 15 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | 69.00 | | 15 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 000.00 | 42 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 2 848.00 | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 550.00 | 7 134.00 | | 7 550.00 |
ST Autres comptes | 16 511.00 | 23 805.00 | | 16 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 976.00 | 15 077.00 | | 7 976.00 |
YT Sous‐traitance | 35 256.00 | 65 788.00 | | 35 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 400.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 445.00 | 4 247.00 | | 3 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 636.00 | 44 491.00 | | 42 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 033.00 | 34 097.00 | | 30 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 293.00 | 111 804.00 | | 67 293.00 |