| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BN En cours de production de biens | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 228.00 | 2 423.00 | 6 806.00 | 9 228.00 |
BZ Autres créances | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CF Disponibilités | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 463.00 | 2 423.00 | 175 041.00 | 177 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 256.00 | 18 216.00 | 175 041.00 | 193 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 114 240.00 | 109 391.00 | | 114 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | 4 850.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 132 682.00 | 128 952.00 | | 132 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 17.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 14 859.00 | | 15 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 344.00 | 31 574.00 | | 26 344.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 359.00 | 46 718.00 | | 42 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 041.00 | 175 670.00 | | 175 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 359.00 | 46 718.00 | | 42 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 384.00 | | 314 384.00 | 314 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 384.00 | | 314 384.00 | 314 384.00 |
FM Production stockée | | | 10 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 442.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 442.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -442.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 753.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 060.00 | 373 917.00 | | 325 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 330.00 | 369 067.00 | | 321 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730.00 | 4 850.00 | | 3 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 2 601.00 | | 2 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 134.00 | 7 113.00 | | 7 134.00 |
ST Autres comptes | 23 805.00 | 22 995.00 | | 23 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 077.00 | 15 176.00 | | 15 077.00 |
YT Sous‐traitance | 65 788.00 | 84 300.00 | | 65 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 683.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | 1 273.00 | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | 3 874.00 | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 491.00 | 55 534.00 | | 44 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 097.00 | 42 665.00 | | 34 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 804.00 | 139 267.00 | | 111 804.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |