| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BN En cours de production de biens | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 709.00 | 2 423.00 | 21 287.00 | 23 709.00 |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CF Disponibilités | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 092.00 | 2 423.00 | 175 670.00 | 178 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 885.00 | 18 216.00 | 175 670.00 | 193 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 109 391.00 | 84 735.00 | | 109 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850.00 | 24 655.00 | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 128 952.00 | 124 102.00 | | 128 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 6 012.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 6 687.00 | | 14 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 574.00 | 44 265.00 | | 31 574.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 794.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 718.00 | 66 409.00 | | 46 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 670.00 | 190 512.00 | | 175 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 718.00 | 66 409.00 | | 46 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 767.00 | | 345 767.00 | 345 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 767.00 | | 345 767.00 | 345 767.00 |
FM Production stockée | | | 26 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 603.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 603.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -603.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 3 762.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 917.00 | 341 392.00 | | 373 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 067.00 | 316 736.00 | | 369 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 850.00 | 24 655.00 | | 4 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 898.00 | 895.00 | | 14 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 898.00 | 895.00 | | 14 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 2 423.00 | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 2 423.00 | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 2 423.00 | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VW T.V.A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 2 566.00 | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | 6 540.00 | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 22 995.00 | 18 619.00 | | 22 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 176.00 | 13 735.00 | | 15 176.00 |
YT Sous‐traitance | 84 300.00 | 63 672.00 | | 84 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 683.00 | 3 399.00 | | 9 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | 1 357.00 | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 874.00 | 3 922.00 | | 3 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 534.00 | 43 534.00 | | 55 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 665.00 | 27 076.00 | | 42 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 267.00 | 105 964.00 | | 139 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |