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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 830.00 | 79 089.00 | 18 740.00 | 97 830.00 |
AP Constructions | 530 222.00 | 66 930.00 | 463 292.00 | 530 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 811.00 | 234 364.00 | 222 447.00 | 456 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 248.00 | 64 525.00 | 39 722.00 | 104 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 222.00 | 444 910.00 | 745 312.00 | 1 190 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 120.00 | | 334 120.00 | 334 120.00 |
BN En cours de production de biens | 1 513 694.00 | | 1 513 694.00 | 1 513 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 652 699.00 | 504 634.00 | 1 148 065.00 | 1 652 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 086.00 | | 727 086.00 | 727 086.00 |
BZ Autres créances | 292 406.00 | | 292 406.00 | 292 406.00 |
CF Disponibilités | 1 759 778.00 | | 1 759 778.00 | 1 759 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 315 216.00 | 504 634.00 | 5 810 582.00 | 6 315 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 439.00 | 949 545.00 | 6 555 894.00 | 7 505 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 438 556.00 | | | 4 438 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 439.00 | | | 613 439.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 995.00 | | | 5 227 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 616.00 | | | 471 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 977.00 | | | 680 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 898.00 | | | 1 327 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 894.00 | | | 6 555 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 122.00 | | | 927 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 956 065.00 | | 4 956 065.00 | 4 956 065.00 |
FG Production vendue services | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 909.00 | | 5 038 909.00 | 5 038 909.00 |
FM Production stockée | | | -47 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 067.00 | | | 500 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 108.00 | | | 502 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 610.00 | | | 495 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 903.00 | | | 5 590 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 464.00 | | | 4 977 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 439.00 | | | 613 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 509.00 | 87 528.00 | 4 128.00 | 361 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 017.00 | 18 073.00 | | 61 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 492.00 | 69 456.00 | 4 128.00 | 300 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 978.00 | 680 978.00 | | 680 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 138.00 | 70 362.00 | 285 528.00 | 471 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 770.00 | 1 054 661.00 | 1 110.00 | 1 055 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 899.00 | 927 122.00 | 285 528.00 | 1 327 899.00 |