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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 899.00 | 123 908.00 | 8 991.00 | 132 899.00 |
AP Constructions | 538 743.00 | 151 140.00 | 387 603.00 | 538 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 854.00 | 411 512.00 | 227 341.00 | 638 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 399.00 | 72 306.00 | 27 093.00 | 99 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 947.00 | 758 867.00 | 651 079.00 | 1 409 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 950.00 | | 374 950.00 | 374 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 042 500.00 | | 1 042 500.00 | 1 042 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 205 042.00 | 288 021.00 | 917 020.00 | 1 205 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 855.00 | | 1 187 855.00 | 1 187 855.00 |
BZ Autres créances | 476 441.00 | | 476 441.00 | 476 441.00 |
CF Disponibilités | 1 692 252.00 | | 1 692 252.00 | 1 692 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 185.00 | 288 021.00 | 5 729 164.00 | 6 017 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 132.00 | 1 046 888.00 | 6 380 244.00 | 7 427 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 269 015.00 | | | 4 269 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 039.00 | | | 562 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007 055.00 | | | 5 007 055.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 373.00 | | | 259 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 083.00 | | | 887 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
EA Autres dettes | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 188.00 | | | 1 363 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 244.00 | | | 6 380 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 807.00 | | | 1 175 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 541 999.00 | 374 717.00 | 4 916 716.00 | 4 541 999.00 |
FG Production vendue services | 119 378.00 | | 119 378.00 | 119 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 377.00 | 374 717.00 | 5 036 094.00 | 4 661 377.00 |
FM Production stockée | | | -502 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 021.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 889.00 | | | -5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 801.00 | | | 5 495 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 762.00 | | | 4 933 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 039.00 | | | 562 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 702.00 | | 91 941.00 | 1 353 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 696.00 | 1 409 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 696.00 | 1 276 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 735.00 | | 3 165.00 | 129 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 917.00 | | 88 776.00 | 1 223 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 041.00 | 119 522.00 | 35 696.00 | 675 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 221.00 | 10 688.00 | | 113 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 820.00 | 108 835.00 | 35 696.00 | 561 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 079.00 | | 236 079.00 | 246 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 246.00 | 288 021.00 | 708 246.00 | 708 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 246.00 | 288 021.00 | 708 246.00 | 708 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 325.00 | 288 021.00 | 944 325.00 | 954 325.00 |
UG ‐ Financières | | 288 021.00 | 944 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 084.00 | 887 084.00 | | 887 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 855.00 | 1 187 855.00 | | 1 187 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 132.00 | 71 751.00 | 187 381.00 | 259 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
VP Divers | 476 441.00 | 476 441.00 | | 476 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 490.00 | 1 702 440.00 | 50.00 | 1 702 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 189.00 | 1 175 808.00 | 187 381.00 | 1 363 189.00 |