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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 389.00 | 102 804.00 | 24 584.00 | 127 389.00 |
AP Constructions | 538 743.00 | 94 957.00 | 443 785.00 | 538 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 458.00 | 295 895.00 | 180 563.00 | 476 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 580.00 | 72 548.00 | 35 031.00 | 107 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 250.00 | 566 206.00 | 693 044.00 | 1 259 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 749.00 | | 404 749.00 | 404 749.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261 796.00 | | 1 261 796.00 | 1 261 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 470 532.00 | 832 594.00 | 637 938.00 | 1 470 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 830.00 | | 1 104 830.00 | 1 104 830.00 |
BZ Autres créances | 527 819.00 | | 527 819.00 | 527 819.00 |
CF Disponibilités | 1 335 668.00 | | 1 335 668.00 | 1 335 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 740.00 | 832 594.00 | 5 314 146.00 | 6 146 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 991.00 | 1 398 800.00 | 6 007 190.00 | 7 405 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 051 995.00 | | | 4 051 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 262.00 | | | 4 408 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 090.00 | | | 146 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 090.00 | | | 146 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 215.00 | | | 401 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 480.00 | | | 821 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 715.00 | | | 155 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
EA Autres dettes | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 838.00 | | | 1 452 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 190.00 | | | 6 007 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 696.00 | | | 1 122 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 860.00 | | -7 860.00 | -7 860.00 |
FD Production vendue biens | 5 127 384.00 | | 5 127 384.00 | 5 127 384.00 |
FG Production vendue services | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 209.00 | | 5 207 209.00 | 5 207 209.00 |
FM Production stockée | | | -434 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 090.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 689.00 | | | -178 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 443.00 | | | 5 293 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 177.00 | | | 5 113 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 223.00 | | | 1 190 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 283.00 | | | 1 091 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 911.00 | 121 295.00 | | 444 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 090.00 | 23 715.00 | | 79 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 821.00 | 97 581.00 | | 365 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 090.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 504 634.00 | 832 594.00 | 504 634.00 | 504 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 634.00 | 832 594.00 | 504 634.00 | 504 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 634.00 | 978 684.00 | 504 634.00 | 504 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978 684.00 | 504 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 480.00 | 821 480.00 | | 821 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 964.00 | 70 822.00 | 287 534.00 | 400 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 231.00 | 1 672 341.00 | 890.00 | 1 673 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 839.00 | 1 122 697.00 | 287 534.00 | 1 452 839.00 |