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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 563.00 | 152 026.00 | 46 537.00 | 198 563.00 |
AN Terrains | 1 995.00 | 25.00 | 1 970.00 | 1 995.00 |
AP Constructions | 538 743.00 | 207 323.00 | 331 421.00 | 538 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 499.00 | 475 431.00 | 192 068.00 | 667 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 719.00 | 77 433.00 | 33 285.00 | 110 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 289.00 | 912 238.00 | 606 051.00 | 1 518 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 941.00 | | 168 941.00 | 168 941.00 |
BN En cours de production de biens | 1 679 294.00 | | 1 679 294.00 | 1 679 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 572 062.00 | 154 198.00 | 2 417 864.00 | 2 572 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 139.00 | | 862 139.00 | 862 139.00 |
BZ Autres créances | 316 510.00 | | 316 510.00 | 316 510.00 |
CF Disponibilités | 1 487 097.00 | | 1 487 097.00 | 1 487 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 115 862.00 | 154 198.00 | 6 961 665.00 | 7 115 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 634 151.00 | 1 066 435.00 | 7 567 716.00 | 8 634 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 606 017.00 | 4 831 055.00 | | 4 606 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 608.00 | -225 038.00 | | -28 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 409.00 | 4 782 017.00 | | 4 753 409.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 54 602.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 450.00 | 199 648.00 | | 1 411 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 386.00 | 588 614.00 | | 1 213 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 276.00 | 145 131.00 | | 168 276.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | 21 069.00 | | 11 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 804 306.00 | 955 221.00 | | 2 804 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 716.00 | 5 791 841.00 | | 7 567 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 609.00 | 803 143.00 | | 2 724 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 294.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 089 769.00 | 405 561.00 | 4 495 330.00 | 4 089 769.00 |
FG Production vendue services | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 795.00 | 405 561.00 | 4 623 356.00 | 4 217 795.00 |
FM Production stockée | | | 1 462 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | 7 413.00 | | 1 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513.00 | 111.00 | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | 7 524.00 | | 3 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 401.00 | 10 794.00 | | 19 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 898.00 | 10 794.00 | | 35 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 304.00 | -3 271.00 | | -32 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 761.00 | -45 943.00 | | 285 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 656.00 | 5 109 005.00 | | 6 406 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 265.00 | 5 334 043.00 | | 6 435 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 608.00 | -225 038.00 | | -28 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 781.00 | | 108 147.00 | 1 524 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 639.00 | 1 518 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 639.00 | 1 318 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 691.00 | | 34 872.00 | 163 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 041.00 | | 72 555.00 | 1 361 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 720.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 596.00 | 141 363.00 | 115 721.00 | 886 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 524.00 | 16 502.00 | | 135 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 072.00 | 124 861.00 | 115 721.00 | 751 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 602.00 | | 44 602.00 | 54 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 845.00 | 154 198.00 | 268 845.00 | 268 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 845.00 | 154 198.00 | 268 845.00 | 268 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 447.00 | 154 198.00 | 313 447.00 | 323 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 198.00 | 313 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 386.00 | 1 213 386.00 | | 1 213 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 862 139.00 | 862 139.00 | | 862 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 079.00 | 1 331 381.00 | 79 697.00 | 1 411 079.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 000.00 | | | 1 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 831.00 | 225 831.00 | | 225 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 238.00 | 1 208 469.00 | 770.00 | 1 209 238.00 |
VW T.V.A. | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 306.00 | 2 724 609.00 | 79 697.00 | 2 804 306.00 |