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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
AP Constructions | 171 851.00 | 37 808.00 | 134 044.00 | 171 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 623.00 | 37 808.00 | 165 815.00 | 203 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BZ Autres créances | 419 581.00 | | 419 581.00 | 419 581.00 |
CF Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 935.00 | | 445 935.00 | 445 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 558.00 | 37 808.00 | 611 750.00 | 649 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 550.00 | 52 586.00 | | 40 550.00 |
DK Provisions réglementées | 2 579.00 | 1 927.00 | | 2 579.00 |
DL TOTAL (I) | 44 654.00 | 56 038.00 | | 44 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 974.00 | 575 509.00 | | 538 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 597.00 | 18 554.00 | | 18 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 347.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | 1 063.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | 10 630.00 | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 096.00 | 608 203.00 | | 567 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 750.00 | 664 241.00 | | 611 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 096.00 | 285 403.00 | | 567 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -652.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 739.00 | 126 137.00 | | 83 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 189.00 | 73 551.00 | | 43 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 550.00 | 52 586.00 | | 40 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 033.00 | | 590.00 | 203 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 590.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 496.00 | 7 312.00 | | 30 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 496.00 | 7 312.00 | | 30 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927.00 | 652.00 | | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 652.00 | | 1 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 409 130.00 | | | 409 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 075.00 | 36 788.00 | 149 560.00 | 539 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 223.00 | 443 223.00 | | 443 223.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 096.00 | 64 809.00 | 149 560.00 | 567 096.00 |