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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
AP Constructions | 154 144.00 | 37 791.00 | 116 353.00 | 154 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 816.00 | 37 791.00 | 146 026.00 | 183 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BZ Autres créances | 459 460.00 | | 459 460.00 | 459 460.00 |
CF Disponibilités | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 648.00 | | 479 648.00 | 479 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 465.00 | 37 791.00 | 625 674.00 | 663 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 464.00 | 40 550.00 | | 136 464.00 |
DK Provisions réglementées | 3 231.00 | 2 579.00 | | 3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 141 221.00 | 44 654.00 | | 141 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 118.00 | 539 075.00 | | 440 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 583.00 | 18 597.00 | | 18 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 2 207.00 | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | 974.00 | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 21 272.00 | 6 243.00 | | 21 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 453.00 | 567 096.00 | | 484 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 674.00 | 611 750.00 | | 625 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 487.00 | 567 096.00 | | 207 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 549.00 | 652.00 | | 13 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 451.00 | -652.00 | | 103 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 574.00 | 83 739.00 | | 197 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 110.00 | 43 189.00 | | 61 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 464.00 | 40 550.00 | | 136 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 623.00 | | | 203 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 807.00 | 183 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 675.00 | 181 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 808.00 | 6 761.00 | 6 777.00 | 37 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 808.00 | 6 761.00 | 6 777.00 | 37 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 579.00 | 652.00 | | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579.00 | 652.00 | | 2 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 432 171.00 | | | 432 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 118.00 | 163 152.00 | | 440 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 770.00 | 466 770.00 | | 466 770.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 453.00 | 207 487.00 | | 484 453.00 |