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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 132 798.00 | 45 127.00 | 87 671.00 | 132 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 437.00 | 45 127.00 | 113 310.00 | 158 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BZ Autres créances | 378 545.00 | | 378 545.00 | 378 545.00 |
CF Disponibilités | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 948.00 | | 422 948.00 | 422 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 385.00 | 45 127.00 | 536 258.00 | 581 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 164.00 | 41 732.00 | | 317 164.00 |
DK Provisions réglementées | 5 188.00 | 4 536.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 323 877.00 | 47 792.00 | | 323 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 797.00 | 368 766.00 | | 203 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | 18 753.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 1 674.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | 1 123.00 | | 696.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 645.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 381.00 | 390 961.00 | | 212 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 258.00 | 438 753.00 | | 536 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 648.00 | 390 961.00 | | 9 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 003.00 | 4 343.00 | | 15 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 655.00 | 4 995.00 | | 15 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 345.00 | -4 995.00 | | 284 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 739.00 | 79 027.00 | | 362 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 575.00 | 37 295.00 | | 45 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 164.00 | 41 732.00 | | 317 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 161.00 | | 119.00 | 184 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 126.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 844.00 | 158 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 718.00 | 157 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 675.00 | | | 181 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | 119.00 | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 725.00 | 6 051.00 | 10 648.00 | 49 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 725.00 | 6 051.00 | 10 648.00 | 49 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 536.00 | 652.00 | | 4 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 536.00 | 652.00 | | 4 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 376 568.00 | 376 568.00 | | 376 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 797.00 | 1 064.00 | | 203 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 292.00 | | | 185 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 251.00 | 384 251.00 | | 384 251.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 381.00 | 9 648.00 | | 212 381.00 |