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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
AP Constructions | 154 144.00 | 44 437.00 | 109 707.00 | 154 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 238.00 | 44 437.00 | 144 802.00 | 189 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BZ Autres créances | 302 393.00 | | 302 393.00 | 302 393.00 |
CF Disponibilités | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 060.00 | | 330 060.00 | 330 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 299.00 | 44 437.00 | 474 862.00 | 519 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 907.00 | 136 464.00 | | 41 907.00 |
DK Provisions réglementées | 3 884.00 | 3 231.00 | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 47 315.00 | 141 221.00 | | 47 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 959.00 | 440 118.00 | | 404 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 666.00 | 18 583.00 | | 18 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 3 407.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105.00 | 1 074.00 | | 1 105.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 21 272.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 546.00 | 484 453.00 | | 427 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 862.00 | 625 674.00 | | 474 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 197.00 | 207 487.00 | | 60 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 13 549.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | 103 451.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 193.00 | 197 574.00 | | 79 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 286.00 | 61 110.00 | | 37 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 907.00 | 136 464.00 | | 41 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 816.00 | | 5 422.00 | 183 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 516.00 | | 5 422.00 | 181 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 791.00 | 6 646.00 | | 37 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 791.00 | 6 646.00 | | 37 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 231.00 | 652.00 | | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | 652.00 | | 3 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 301 734.00 | | | 301 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 958.00 | 37 609.00 | 154 850.00 | 404 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 845.00 | 309 845.00 | | 309 845.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 546.00 | 60 197.00 | 154 850.00 | 427 546.00 |