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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 319.00 | 20 000.00 | 54 319.00 | 74 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 754.00 | 14 487.00 | 267.00 | 14 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 842.00 | 16 765.00 | 77.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 915.00 | 51 252.00 | 54 663.00 | 105 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 662.00 | 51 252.00 | 65 410.00 | 116 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DH Report à nouveau | -22 916.00 | -34 130.00 | | -22 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 995.00 | 11 214.00 | | 4 995.00 |
DL TOTAL (I) | 31 999.00 | 27 004.00 | | 31 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 461.00 | 27 881.00 | | 20 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 4 853.00 | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276.00 | 7 091.00 | | 5 276.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 411.00 | 40 302.00 | | 33 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 410.00 | 67 307.00 | | 65 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 411.00 | 40 302.00 | | 33 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 961.00 | 3 600.00 | | 2 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 612.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 612.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | 612.00 | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 1 856.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 078.00 | 120 280.00 | | 115 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 083.00 | 109 066.00 | | 110 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 995.00 | 11 214.00 | | 4 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 590.00 | 6 185.00 | | 9 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 596.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 103.00 | 149.00 | | 31 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 103.00 | 149.00 | | 31 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |