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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 574.00 | 1 190.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 624.00 | 1 595.00 | 11 029.00 | 12 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 689.00 | 2 169.00 | 16 519.00 | 18 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BZ Autres créances | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
CF Disponibilités | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 454.00 | 2 169.00 | 144 284.00 | 146 454.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DH Report à nouveau | 46 339.00 | 13 713.00 | | 46 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 810.00 | 37 618.00 | | 6 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 112 653.00 | 106 243.00 | | 112 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 1 440.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 514.00 | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 569.00 | 27 963.00 | | 24 569.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 2 931.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 631.00 | 35 910.00 | | 31 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 284.00 | 142 153.00 | | 144 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 631.00 | 35 910.00 | | 31 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 255.00 | | 210 255.00 | 210 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 255.00 | | 210 255.00 | 210 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 657.00 | 4 024.00 | | 3 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 90.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 90.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -90.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 5 112.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 157.00 | 222 888.00 | | 214 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 347.00 | 185 270.00 | | 207 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 810.00 | 37 618.00 | | 6 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 752.00 | 18 748.00 | | 18 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 357.00 | | 3 874.00 | 15 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 18 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 14 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 057.00 | | 3 874.00 | 11 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 1 761.00 | 542.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 1 761.00 | 542.00 | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 828.00 | 93 628.00 | 2 200.00 | 95 828.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |