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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 319.00 | 51 000.00 | 23 319.00 | 74 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 754.00 | 14 587.00 | 167.00 | 14 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 842.00 | 16 797.00 | 45.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 915.00 | 82 384.00 | 23 531.00 | 105 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 254.00 | 82 384.00 | 48 870.00 | 131 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DH Report à nouveau | -17 921.00 | -22 916.00 | | -17 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | 4 995.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 32 573.00 | 31 999.00 | | 32 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485.00 | 20 461.00 | | 8 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 7 675.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518.00 | 5 276.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 296.00 | 33 411.00 | | 16 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 870.00 | 65 410.00 | | 48 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 296.00 | 33 411.00 | | 16 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 211.00 | | 96 211.00 | 96 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 211.00 | | 96 211.00 | 96 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 151.00 | 2 961.00 | | 4 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 478.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 771.00 | 478.00 | | 4 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 90.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 122.00 | 388.00 | | 4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 711.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 100.00 | 115 078.00 | | 103 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 525.00 | 110 083.00 | | 102 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | 4 995.00 | | 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 273.00 | 9 590.00 | | 5 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 915.00 | | | 105 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 252.00 | 132.00 | | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 252.00 | 132.00 | | 31 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |