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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 221.00 | 1 543.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 292.00 | 729.00 | 8 563.00 | 9 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 357.00 | 950.00 | 14 406.00 | 15 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BZ Autres créances | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
CF Disponibilités | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 103.00 | 950.00 | 142 153.00 | 143 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DH Report à nouveau | 13 713.00 | -8 915.00 | | 13 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 618.00 | 27 620.00 | | 37 618.00 |
DL TOTAL (I) | 106 243.00 | 68 625.00 | | 106 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 5.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 4 624.00 | | 3 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 963.00 | 19 813.00 | | 27 963.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 2 525.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 910.00 | 26 967.00 | | 35 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 153.00 | 95 592.00 | | 142 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 910.00 | 26 967.00 | | 35 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 798.00 | | 222 798.00 | 222 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 798.00 | | 222 798.00 | 222 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 553.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 57.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 57.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 52.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 4 771.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 888.00 | 122 843.00 | | 222 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 270.00 | 95 223.00 | | 185 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 618.00 | 27 620.00 | | 37 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 748.00 | 9 815.00 | | 18 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236.00 | | 19 278.00 | 1 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | 15 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 11 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | 14 978.00 | 1 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 408.00 | 693.00 | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 408.00 | 693.00 | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 704.00 | 23 504.00 | 72 200.00 | 95 704.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |