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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 178.00 | 5.00 | 1 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 1 128.00 | 87.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 004.00 | 14 837.00 | 5 167.00 | 20 004.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 701.00 | 17 143.00 | 6 558.00 | 23 701.00 |
BT Marchandises | 83 252.00 | 10 873.00 | 72 379.00 | 83 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 677.00 | 3 455.00 | 3 222.00 | 6 677.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 672.00 | 14 328.00 | 113 345.00 | 127 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 373.00 | 31 470.00 | 119 903.00 | 151 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 30 276.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 512.00 | 17 956.00 | | 20 512.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | 1 633.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 41 190.00 | 70 252.00 | | 41 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 412.00 | 2 695.00 | | 3 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 412.00 | 2 695.00 | | 3 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 931.00 | 27 600.00 | | 16 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 983.00 | 8 399.00 | | 25 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 285.00 | 30 901.00 | | 32 285.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 301.00 | 67 010.00 | | 75 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 903.00 | 139 957.00 | | 119 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 301.00 | 67 010.00 | | 75 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 233.00 | | 567 233.00 | 567 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 233.00 | | 567 233.00 | 567 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 43.00 | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 019.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573.00 | 3 278.00 | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | 5 340.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 837.00 | 5 340.00 | | 2 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 386.00 | 4 179.00 | | 4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 6 209.00 | | 8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 908.00 | 596 736.00 | | 596 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 397.00 | 578 780.00 | | 576 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 512.00 | 17 956.00 | | 20 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 940.00 | | 6 427.00 | 20 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 23 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 466.00 | 21 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 258.00 | | 6 427.00 | 17 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 547.00 | 2 062.00 | 2 466.00 | 17 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 104.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 1 958.00 | 2 466.00 | 16 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 633.00 | | 1 573.00 | 1 633.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 695.00 | 717.00 | | 2 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 035.00 | | 1 162.00 | 12 035.00 |
6T Sur comptes clients | 25 579.00 | 2 877.00 | 25 002.00 | 25 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 614.00 | 2 877.00 | 26 164.00 | 37 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 942.00 | 3 594.00 | 27 737.00 | 41 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 594.00 | 26 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093.00 | 8 993.00 | 100.00 | 9 093.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |