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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 129.00 | 237.00 | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 325.00 | 741.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 806.00 | 17 327.00 | 3 479.00 | 20 806.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 338.00 | 18 781.00 | 4 557.00 | 23 338.00 |
BT Marchandises | 79 837.00 | 8 045.00 | 71 792.00 | 79 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 238.00 | 2 593.00 | 18 645.00 | 21 238.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 548.00 | 10 638.00 | 104 910.00 | 115 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 886.00 | 29 419.00 | 109 467.00 | 138 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 181.00 | 1 438.00 | | 1 181.00 |
DH Report à nouveau | | 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 249.00 | 20 512.00 | | 12 249.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 32 384.00 | 41 190.00 | | 32 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 707.00 | 3 412.00 | | 3 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 707.00 | 3 412.00 | | 3 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 419.00 | 16 931.00 | | 11 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 25 983.00 | | 21 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 876.00 | 32 285.00 | | 36 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 102.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 376.00 | 75 301.00 | | 73 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 467.00 | 119 903.00 | | 109 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 376.00 | 75 301.00 | | 73 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 670.00 | 9 798.00 | 546 468.00 | 536 670.00 |
FG Production vendue services | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 612.00 | 9 798.00 | 559 410.00 | 549 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 264.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 1 573.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 2 837.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | 2 837.00 | | -4 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 217.00 | 4 386.00 | | 4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 8 578.00 | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 804.00 | 596 908.00 | | 563 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 555.00 | 576 397.00 | | 551 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 249.00 | 20 512.00 | | 12 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 701.00 | | 1 748.00 | 23 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 23 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55.00 | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 21 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | 239.00 | 1 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 218.00 | | 1 509.00 | 21 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 143.00 | 2 549.00 | 911.00 | 17 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 7.00 | 55.00 | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 965.00 | 2 543.00 | 856.00 | 15 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | 4.00 | 60.00 | 60.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 412.00 | 295.00 | | 3 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 873.00 | | 2 828.00 | 10 873.00 |
6T Sur comptes clients | 3 455.00 | | 862.00 | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 328.00 | | 3 690.00 | 14 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 799.00 | 299.00 | 3 749.00 | 17 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 3 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |