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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 854.00 | 189.00 | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 866.00 | 200.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 15 439.00 | 233.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 781.00 | 17 159.00 | 622.00 | 17 781.00 |
BT Marchandises | 53 813.00 | 33 576.00 | 20 237.00 | 53 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 559.00 | 33 576.00 | 38 983.00 | 72 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 340.00 | 50 735.00 | 39 605.00 | 90 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
DH Report à nouveau | -29 471.00 | | | -29 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 432.00 | -29 471.00 | | -52 432.00 |
DK Provisions réglementées | | 78.00 | | |
DL TOTAL (I) | -57 268.00 | -4 758.00 | | -57 268.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 328.00 | 50 714.00 | | 73 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 615.00 | 10 173.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 8 216.00 | | 10 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 870.00 | 15 795.00 | | 9 870.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 873.00 | 84 899.00 | | 96 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 605.00 | 82 406.00 | | 39 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 873.00 | 84 899.00 | | 96 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 328.00 | 50 714.00 | | 73 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 436.00 | 1 540.00 | 295 976.00 | 294 436.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 618.00 | 1 540.00 | 296 158.00 | 294 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 093.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | 80.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 80.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | 80.00 | | 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039.00 | 2 024.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 753.00 | -1 006.00 | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 344.00 | 339 089.00 | | 299 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 776.00 | 368 560.00 | | 351 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 432.00 | -29 471.00 | | -52 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 17 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 16 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 607.00 | 1 309.00 | 1 757.00 | 17 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 242.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 995.00 | 1 067.00 | 1 757.00 | 16 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 483.00 | 29 093.00 | | 4 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 483.00 | 29 093.00 | | 4 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 826.00 | 29 093.00 | 2 343.00 | 6 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 093.00 | 2 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |