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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 612.00 | 431.00 | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 764.00 | 302.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 429.00 | 16 230.00 | 1 198.00 | 17 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 538.00 | 17 607.00 | 1 931.00 | 19 538.00 |
BT Marchandises | 74 251.00 | 4 483.00 | 69 768.00 | 74 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BZ Autres créances | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 958.00 | 4 483.00 | 80 475.00 | 84 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 496.00 | 22 090.00 | 82 406.00 | 104 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 5 686.00 | 13 430.00 | | 5 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 471.00 | -7 744.00 | | -29 471.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | 157.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | -4 758.00 | 24 793.00 | | -4 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 714.00 | 5 493.00 | | 50 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 173.00 | 22 231.00 | | 10 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 22 896.00 | | 8 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795.00 | 22 587.00 | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 899.00 | 73 208.00 | | 84 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 406.00 | 100 265.00 | | 82 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 899.00 | 73 208.00 | | 84 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 714.00 | 5 493.00 | | 50 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 767.00 | 5 483.00 | 335 251.00 | 329 767.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 767.00 | 5 483.00 | 335 251.00 | 329 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 150.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -3.00 | | 80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 024.00 | 3 145.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 006.00 | -1 292.00 | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 089.00 | 439 355.00 | | 339 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 560.00 | 447 099.00 | | 368 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 471.00 | -7 744.00 | | -29 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 032.00 | | 506.00 | 19 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | 420.00 | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | | 86.00 | 18 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 315.00 | 2 292.00 | | 15 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 197.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 899.00 | 2 096.00 | | 14 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157.00 | | 80.00 | 157.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 876.00 | 607.00 | | 3 876.00 |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 504.00 | 607.00 | 3 628.00 | 7 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 926.00 | 607.00 | 3 708.00 | 9 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | 3 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |