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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 325 447.00 | 20 300 947.00 | 24 500.00 | 20 325 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 439.00 | 56 576.00 | 795 863.00 | 852 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 5 487.00 | 2 609.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 951.00 | 105 303.00 | 38 647.00 | 143 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 346 188.00 | 20 468 314.00 | 877 874.00 | 21 346 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 999.00 | 1 413.00 | 89 586.00 | 90 999.00 |
BZ Autres créances | 324 016.00 | | 324 016.00 | 324 016.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 165.00 | 1 413.00 | 416 752.00 | 418 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 764 353.00 | 20 469 727.00 | 1 294 626.00 | 21 764 353.00 |
CU Autres participations | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -2 103 455.00 | | | -2 103 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 945.00 | | | 667 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 973 438.00 | | | 973 438.00 |
DL TOTAL (I) | -411 764.00 | | | -411 764.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 438.00 | | | 433 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 232.00 | | | 406 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 858.00 | | | 254 858.00 |
EA Autres dettes | 268 864.00 | | | 268 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 391.00 | | | 1 456 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 626.00 | | | 1 294 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 806.00 | | | 1 302 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 853.00 | | | 279 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 224.00 | 250.00 | 2 351 474.00 | 2 351 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 224.00 | 250.00 | 2 351 474.00 | 2 351 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745 560.00 | |
GE Autres charges | | | 69 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 510.00 | | | 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 507.00 | | | 317 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 835.00 | | | 2 818 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 890.00 | | | 2 150 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 945.00 | | | 667 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 432 109.00 | | 130 340.00 | 21 432 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 261.00 | | 21 346 188.00 | 216 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 261.00 | | 21 177 887.00 | 216 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 264 412.00 | | 129 737.00 | 21 264 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 444.00 | | 603.00 | 151 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 672 753.00 | 1 745 560.00 | | 18 672 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 564 850.00 | 1 742 673.00 | | 18 564 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 903.00 | 2 887.00 | | 107 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 413.00 | | | 301 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 162.00 | 171 162.00 | | 171 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 864.00 | 268 864.00 | | 268 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 89 508.00 | | | 89 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
VC Groupe et associés | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 853.00 | 279 853.00 | | 279 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
VI Groupe et associés | 235 070.00 | 235 070.00 | | 235 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 682.00 | | | 643 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 603.00 | 417 323.00 | 1 280.00 | 418 603.00 |
VW T.V.A. | 143 273.00 | 143 273.00 | | 143 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 391.00 | 1 302 806.00 | | 1 456 391.00 |