| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 424 960.00 | 18 558 273.00 | 1 866 686.00 | 20 424 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839 451.00 | 56 576.00 | 782 875.00 | 839 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 5 487.00 | 2 609.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 347.00 | 102 416.00 | 40 931.00 | 143 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 432 109.00 | 18 722 753.00 | 2 709 355.00 | 21 432 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 069.00 | 1 413.00 | 148 656.00 | 150 069.00 |
BZ Autres créances | 674 093.00 | | 674 093.00 | 674 093.00 |
CF Disponibilités | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 395.00 | 1 413.00 | 898 982.00 | 900 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 332 504.00 | 18 724 166.00 | 3 608 338.00 | 22 332 504.00 |
CU Autres participations | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -435 743.00 | | | -435 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 667 712.00 | | | -1 667 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 168 438.00 | | | 1 168 438.00 |
DL TOTAL (I) | -884 709.00 | | | -884 709.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 348.00 | | | 411 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 606.00 | | | 1 101 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 899.00 | | | 155 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 103.00 | | | 337 103.00 |
EA Autres dettes | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125 866.00 | | | 2 125 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 047.00 | | | 4 243 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 338.00 | | | 3 608 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 963.00 | | | 3 999 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 264.00 | | | 168 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 495.00 | | 1 354 495.00 | 1 354 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 495.00 | | 1 354 495.00 | 1 354 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885 028.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 023 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -18 794.00 | | | -18 794.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 643.00 | | | 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 172.00 | | | 125 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 942.00 | | | 377 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 507.00 | | | 355 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 548.00 | -117 178.00 | | -7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 468.00 | | | 1 889 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 180.00 | | | 3 557 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 667 712.00 | | | -1 667 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 461 141.00 | | 176 055.00 | 21 461 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200.00 | 16 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 087.00 | 21 432 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182 887.00 | 21 264 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 291 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 291 193.00 | | 156 106.00 | 21 291 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 438.00 | | 5 005.00 | 146 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 510.00 | | 14 943.00 | 23 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 787 725.00 | 2 885 028.00 | | 15 787 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 701 883.00 | 2 862 966.00 | | 15 701 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 842.00 | 22 061.00 | | 85 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 250 000.00 | 500 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 413.00 | | 250 000.00 | 551 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 344.00 | 725 344.00 | | 725 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 899.00 | 155 899.00 | | 155 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125 866.00 | 2 125 866.00 | | 2 125 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VC Groupe et associés | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 264.00 | 168 264.00 | | 168 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 084.00 | | | 243 084.00 |
VI Groupe et associés | 376 261.00 | 376 261.00 | | 376 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 987.00 | | | -30 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 982.00 | | | 626 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 580.00 | 866 300.00 | 1 280.00 | 867 580.00 |
VW T.V.A. | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 047.00 | 3 999 963.00 | | 4 243 047.00 |