| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 409 310.00 | 20 351 420.00 | 57 889.00 | 20 409 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829 425.00 | 354 745.00 | 474 680.00 | 829 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 258 389.00 | 20 710 825.00 | 547 563.00 | 21 258 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
BZ Autres créances | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
CF Disponibilités | 383 834.00 | | 383 834.00 | 383 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 065.00 | | 543 065.00 | 543 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 801 455.00 | 20 710 825.00 | 1 090 629.00 | 21 801 455.00 |
CU Autres participations | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 777.00 | | | -1 180 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 855.00 | | | -288 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 604 206.00 | | | 604 206.00 |
DL TOTAL (I) | -815 119.00 | | | -815 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 597.00 | | | 484 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 141.00 | | | 221 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 169.00 | | | 305 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
EA Autres dettes | 695 258.00 | | | 695 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 749.00 | | | 1 905 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 629.00 | | | 1 090 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 231.00 | | | 1 809 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 079.00 | | | 388 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 116.00 | |
GE Autres charges | | | 108 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 257 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 56.00 | | | 56.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 117.00 | | | 236 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 546.00 | | | 135 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 664.00 | | | 371 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 777.00 | | | 303 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 688.00 | | | 413 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 024.00 | | | -42 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 258.00 | | | 618 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 114.00 | | | 907 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 855.00 | | | -288 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 404 936.00 | | 28 947.00 | 21 404 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 494.00 | 21 258 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 512.00 | 21 238 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 982.00 | 4 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 244 301.00 | | 28 947.00 | 21 244 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 486 112.00 | 28 117.00 | 137 747.00 | 20 486 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 343 704.00 | 28 117.00 | | 20 343 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 407.00 | | 137 747.00 | 142 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 303 778.00 | 19 434.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 303 778.00 | 19 434.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 303 778.00 | 19 434.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 169.00 | 305 169.00 | | 305 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 258.00 | 695 258.00 | | 695 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VC Groupe et associés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 079.00 | 388 079.00 | | 388 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
VI Groupe et associés | 221 141.00 | 221 141.00 | | 221 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 251.00 | 159 231.00 | 20.00 | 159 251.00 |
VW T.V.A. | 124 861.00 | 124 861.00 | | 124 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 749.00 | 1 809 231.00 | | 1 905 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
ST Autres comptes | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
YT Sous‐traitance | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561.00 | | | 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 094.00 | | | 69 094.00 |