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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 409 310.00 | 20 343 704.00 | 65 605.00 | 20 409 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 991.00 | 50 000.00 | 784 991.00 | 834 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 546.00 | 134 311.00 | 3 234.00 | 137 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 404 936.00 | 20 536 112.00 | 868 824.00 | 21 404 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
BZ Autres créances | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
CF Disponibilités | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 667.00 | | 406 667.00 | 406 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 811 604.00 | 20 536 112.00 | 1 275 492.00 | 21 811 604.00 |
CU Autres participations | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 510.00 | | | -1 435 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 733.00 | | | 254 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703 150.00 | | | 703 150.00 |
DL TOTAL (I) | -427 319.00 | | | -427 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 147.00 | | | 583 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | | | 96 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 510.00 | | | 187 510.00 |
EA Autres dettes | 706 438.00 | | | 706 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 811.00 | | | 1 702 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 492.00 | | | 1 275 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 032.00 | | | 1 593 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 368.00 | | | 473 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 171.00 | | 131 171.00 | 131 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 171.00 | | 131 171.00 | 131 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 203.00 | |
GE Autres charges | | | 138 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 847.00 | | | 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 738.00 | | | 187 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 152.00 | | | 686 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 418.00 | | | 431 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 733.00 | | | 254 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 346 188.00 | | 247 241.00 | 21 346 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 14 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 493.00 | 21 404 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 828.00 | 21 244 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 145 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 177 887.00 | | 247 241.00 | 21 177 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 418 314.00 | 74 203.00 | 6 405.00 | 20 418 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 307 523.00 | 36 181.00 | | 20 307 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 790.00 | 38 022.00 | 6 405.00 | 110 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 413.00 | | 1 413.00 | 51 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 413.00 | | 251 413.00 | 301 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 438.00 | 706 438.00 | | 706 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
VC Groupe et associés | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 368.00 | 473 368.00 | | 473 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
VI Groupe et associés | 119 728.00 | 119 728.00 | | 119 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 219.00 | 177 199.00 | 20.00 | 177 219.00 |
VW T.V.A. | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 811.00 | 1 593 032.00 | | 1 702 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
ST Autres comptes | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 921.00 | | | 91 921.00 |