| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 345.00 | 88 277.00 | 9 068.00 | 97 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 202.00 | 21 886.00 | 26 316.00 | 48 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 429.00 | 110 162.00 | 60 267.00 | 170 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BN En cours de production de biens | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 705.00 | 6 330.00 | 193 375.00 | 199 705.00 |
BZ Autres créances | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 362.00 | 6 330.00 | 292 032.00 | 298 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 791.00 | 116 492.00 | 352 299.00 | 468 791.00 |
CU Autres participations | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 687.00 | 170 644.00 | | 179 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 793.00 | 9 043.00 | | 22 793.00 |
DL TOTAL (I) | 211 280.00 | 188 487.00 | | 211 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 519.00 | 2 582.00 | | 20 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 303.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 559.00 | 57 438.00 | | 50 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 065.00 | 85 350.00 | | 68 065.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 781.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 020.00 | 146 454.00 | | 141 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 299.00 | 334 941.00 | | 352 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 653.00 | 730.00 | 735 383.00 | 734 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 653.00 | 730.00 | 735 383.00 | 734 653.00 |
FM Production stockée | | | 1 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 9 209.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 9 209.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | -6 249.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | -10 436.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 417.00 | 737 521.00 | | 738 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 624.00 | 728 477.00 | | 715 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 793.00 | 9 043.00 | | 22 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 869.00 | 7 825.00 | | 5 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 573.00 | | 25 856.00 | 144 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 744.00 | | 25 802.00 | 119 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | 54.00 | 6 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 524.00 | 14 638.00 | | 95 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 524.00 | 14 638.00 | | 95 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 193 375.00 | | | 193 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 500.00 | 5 022.00 | 15 478.00 | 20 500.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 394.00 | 234 394.00 | | 234 394.00 |
VW T.V.A. | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 020.00 | 125 541.00 | 15 478.00 | 141 020.00 |