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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 828.00 | 103 982.00 | 2 846.00 | 106 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 171.00 | 43 662.00 | 4 509.00 | 48 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 977.00 | 147 644.00 | 33 333.00 | 180 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BN En cours de production de biens | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 669.00 | | 191 669.00 | 191 669.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 130 574.00 | | 130 574.00 | 130 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 263.00 | | 358 263.00 | 358 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 241.00 | 147 644.00 | 391 596.00 | 539 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
CU Autres participations | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 353.00 | 209 237.00 | | 217 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 803.00 | 25 517.00 | | 13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 239 956.00 | 243 553.00 | | 239 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 55.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 247.00 | 72 222.00 | | 82 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 013.00 | 78 126.00 | | 69 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 640.00 | 150 403.00 | | 151 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 596.00 | 393 957.00 | | 391 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 908.00 | | 5 069.00 | 175 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 630.00 | | 4 369.00 | 150 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | 700.00 | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 779.00 | 2 865.00 | | 144 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 779.00 | 2 865.00 | | 144 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 191 669.00 | 191 669.00 | | 191 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 393.00 | 202 393.00 | | 202 393.00 |
VW T.V.A. | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 640.00 | 151 640.00 | | 151 640.00 |