| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 376.00 | 88 523.00 | 12 853.00 | 101 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 480.00 | 39 749.00 | 2 732.00 | 42 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 834.00 | 128 271.00 | 41 563.00 | 169 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BN En cours de production de biens | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 969.00 | | 218 969.00 | 218 969.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 198.00 | | 345 198.00 | 345 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 032.00 | 128 271.00 | 386 761.00 | 515 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
CU Autres participations | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 756.00 | 217 353.00 | | 213 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 446.00 | 13 803.00 | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 236 003.00 | 239 956.00 | | 236 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 379.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 931.00 | 82 247.00 | | 88 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 185.00 | 69 013.00 | | 60 185.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 758.00 | 151 640.00 | | 150 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 761.00 | 391 596.00 | | 386 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |