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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 192.00 | 102 715.00 | 3 477.00 | 106 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 438.00 | 42 064.00 | 2 374.00 | 44 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 908.00 | 144 779.00 | 31 129.00 | 175 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BN En cours de production de biens | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 081.00 | | 182 081.00 | 182 081.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 828.00 | | 362 828.00 | 362 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 736.00 | 144 779.00 | 393 957.00 | 538 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
CU Autres participations | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 237.00 | 202 480.00 | | 209 237.00 |
DH Report à nouveau | | -4 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517.00 | 10 863.00 | | 25 517.00 |
DL TOTAL (I) | 243 553.00 | 218 037.00 | | 243 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 231.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 222.00 | 38 077.00 | | 72 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 126.00 | 59 711.00 | | 78 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 403.00 | 103 251.00 | | 150 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 957.00 | 321 288.00 | | 393 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 403.00 | 103 251.00 | | 150 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 104.00 | | 6 804.00 | 169 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 826.00 | | 6 804.00 | 143 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 701.00 | 8 078.00 | | 136 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 701.00 | 8 078.00 | | 136 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 182 081.00 | 182 081.00 | | 182 081.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 834.00 | 187 834.00 | | 187 834.00 |
VW T.V.A. | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |