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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 854.00 | 62 250.00 | 605.00 | 62 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 917.00 | | 1 059 917.00 | 1 059 917.00 |
AN Terrains | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
AP Constructions | 421 242.00 | 290 151.00 | 131 091.00 | 421 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 827.00 | 270 191.00 | 30 636.00 | 300 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 174 979.00 | 8 910 624.00 | 2 264 355.00 | 11 174 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 124 430.00 | 9 533 216.00 | 3 591 214.00 | 13 124 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 093.00 | 2 781.00 | 1 757 312.00 | 1 760 093.00 |
BZ Autres créances | 489 920.00 | | 489 920.00 | 489 920.00 |
CF Disponibilités | 602 778.00 | | 602 778.00 | 602 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 531.00 | 2 781.00 | 3 003 751.00 | 3 006 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 130 961.00 | 9 535 997.00 | 6 594 964.00 | 16 130 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 600.00 | | | 1 463 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
DG Autres réserves | 706 434.00 | | | 706 434.00 |
DH Report à nouveau | -420 319.00 | | | -420 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 543.00 | | | 471 543.00 |
DK Provisions réglementées | 147 307.00 | | | 147 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 058.00 | | | 2 431 058.00 |
DP Provisions pour risques | 907.00 | | | 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 907.00 | | | 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 857.00 | | | 2 330 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 821.00 | | | 239 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 631.00 | | | 501 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 426.00 | | | 1 083 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 000.00 | | | 4 163 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 964.00 | | | 6 594 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 076.00 | | | 2 587 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 073 948.00 | 381 017.00 | 11 454 965.00 | 11 073 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 073 948.00 | 381 017.00 | 11 454 965.00 | 11 073 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 661 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 982.00 | | | 274 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 028.00 | | | 215 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 936 813.00 | | | 11 936 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 465 270.00 | | | 11 465 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 543.00 | | | 471 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 812 341.00 | | 1 749 098.00 | 12 812 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 38 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437 009.00 | 13 124 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 811.00 | 1 122 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426 723.00 | 11 962 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 227.00 | | 7 355.00 | 1 123 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 647 882.00 | | 1 741 743.00 | 11 647 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 966 500.00 | 1 003 874.00 | 1 437 159.00 | 9 966 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 204.00 | 10 857.00 | 7 811.00 | 59 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 907 296.00 | 993 018.00 | 1 429 348.00 | 9 907 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 194 527.00 | 56 687.00 | 103 907.00 | 194 527.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 194 527.00 | 56 687.00 | 103 907.00 | 194 527.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 380.00 | 907.00 | 1 380.00 | 1 380.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 103 324.00 | | 103 324.00 | 103 324.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 929.00 | 907.00 | 104 929.00 | 104 929.00 |
6T Sur comptes clients | 21 061.00 | 2 781.00 | 21 061.00 | 21 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 061.00 | 2 781.00 | 21 061.00 | 21 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 517.00 | 60 374.00 | 229 897.00 | 320 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 821.00 | 157 148.00 | 82 673.00 | 239 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 631.00 | 501 631.00 | | 501 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 318.00 | 339 318.00 | | 339 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 110.00 | 328 110.00 | | 328 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 762.00 | | | 1 756 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 857.00 | 837 606.00 | 1 493 251.00 | 2 330 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 150.00 | | | 238 150.00 |
VP Divers | 186 058.00 | | | 186 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 068.00 | 2 210 561.00 | 137 507.00 | 2 348 068.00 |
VW T.V.A. | 393 449.00 | 393 449.00 | | 393 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 000.00 | 2 587 076.00 | 1 575 924.00 | 4 163 000.00 |