| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 074.00 | 64 308.00 | 766.00 | 65 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 917.00 | | 1 059 917.00 | 1 059 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 705.00 | 286 126.00 | 40 579.00 | 326 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 591 591.00 | 9 503 755.00 | 2 087 836.00 | 11 591 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 104 179.00 | 9 854 190.00 | 3 249 989.00 | 13 104 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 539.00 | | 102 539.00 | 102 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 826.00 | 3 368.00 | 2 002 458.00 | 2 005 826.00 |
BZ Autres créances | 592 275.00 | | 592 275.00 | 592 275.00 |
CF Disponibilités | 498 635.00 | | 498 635.00 | 498 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 674.00 | 3 368.00 | 3 228 306.00 | 3 231 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 335 853.00 | 9 857 558.00 | 6 478 295.00 | 16 335 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 600.00 | | | 1 463 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
DG Autres réserves | 772 575.00 | | | 772 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 364.00 | | | 2 380 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 577.00 | | | 2 104 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 978.00 | | | 412 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 324.00 | | | 420 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 213.00 | | | 1 159 213.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 931.00 | | | 4 097 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 295.00 | | | 6 478 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 471.00 | | | 3 146 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 453 884.00 | 240 275.00 | 12 694 159.00 | 12 453 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 453 884.00 | 240 275.00 | 12 694 159.00 | 12 453 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 770 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 810 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 777 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 11 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 838 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 853 426.00 | | | 12 853 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 855 597.00 | | | 12 855 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
6T Sur comptes clients | 973.00 | 3 368.00 | 973.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | 3 368.00 | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | 3 368.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 324.00 | 420 324.00 | | 420 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 577.00 | 1 156 287.00 | 948 290.00 | 2 104 577.00 |
VI Groupe et associés | 409 808.00 | 409 808.00 | | 409 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159 213.00 | 1 159 213.00 | | 1 159 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 390.00 | 2 622 416.00 | 68 974.00 | 2 691 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 931.00 | 3 146 471.00 | 948 290.00 | 4 097 931.00 |