| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 854.00 | 63 441.00 | 414.00 | 63 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 917.00 | | 1 059 917.00 | 1 059 917.00 |
AN Terrains | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
AP Constructions | 421 242.00 | 318 082.00 | 103 160.00 | 421 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 477.00 | 287 499.00 | 23 978.00 | 311 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 258 804.00 | 9 137 989.00 | 2 120 815.00 | 11 258 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 219 905.00 | 9 807 010.00 | 3 412 895.00 | 13 219 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 620.00 | | 208 620.00 | 208 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 183.00 | 1 320.00 | 1 924 863.00 | 1 926 183.00 |
BZ Autres créances | 580 777.00 | | 580 777.00 | 580 777.00 |
CF Disponibilités | 553 371.00 | | 553 371.00 | 553 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 296.00 | 1 320.00 | 3 285 976.00 | 3 287 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 507 202.00 | 9 808 330.00 | 6 698 872.00 | 16 507 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 600.00 | 1 463 600.00 | | 1 463 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 717.00 | 62 493.00 | | 113 717.00 |
DG Autres réserves | 616 276.00 | 706 434.00 | | 616 276.00 |
DH Report à nouveau | | -420 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 406.00 | 471 543.00 | | 205 406.00 |
DK Provisions réglementées | 187 607.00 | 147 307.00 | | 187 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 607.00 | 2 431 058.00 | | 2 586 607.00 |
DP Provisions pour risques | 230.00 | 907.00 | | 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 230.00 | 907.00 | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 579.00 | 2 330 857.00 | | 2 288 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 318.00 | 239 821.00 | | 161 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 516.00 | 501 631.00 | | 500 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 622.00 | 1 083 426.00 | | 1 161 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 845.00 | | |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 112 034.00 | 4 163 000.00 | | 4 112 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 872.00 | 6 594 964.00 | | 6 698 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 662 056.00 | 273 200.00 | 11 935 255.00 | 11 662 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 662 056.00 | 273 200.00 | 11 935 255.00 | 11 662 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 055 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 75.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 297.00 | 171 000.00 | | 109 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 013.00 | 103 907.00 | | 16 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 985.00 | 274 982.00 | | 126 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 692.00 | 896.00 | | 8 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255.00 | 2 372.00 | | 3 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 314.00 | 56 687.00 | | 56 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 262.00 | 59 954.00 | | 68 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 723.00 | 215 028.00 | | 58 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 050.00 | -239.00 | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 793.00 | 11 936 813.00 | | 12 182 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 977 387.00 | 11 465 270.00 | | 11 977 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 406.00 | 471 543.00 | | 205 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 124 430.00 | | | 13 124 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 219 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 057 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 962 902.00 | | | 11 962 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 533 216.00 | 1 010 978.00 | 912 057.00 | 9 533 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 470 966.00 | 1 184 660.00 | 912 057.00 | 9 470 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 147 307.00 | 56 314.00 | 16 013.00 | 147 307.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907.00 | 230.00 | 907.00 | 907.00 |
6T Sur comptes clients | 2 781.00 | 347.00 | 1 807.00 | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 347.00 | 1 807.00 | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 995.00 | 56 891.00 | 18 727.00 | 150 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 318.00 | 158 148.00 | | 161 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 516.00 | 500 516.00 | | 500 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 076.00 | 2 404 922.00 | 159 141.00 | 2 564 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 034.00 | 2 881 949.00 | 1 226 916.00 | 4 112 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |