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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 917.00 | | 1 059 917.00 | 1 059 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 748.00 | 274 118.00 | 52 630.00 | 326 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 436 327.00 | 9 038 210.00 | 2 398 117.00 | 11 436 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 947 737.00 | 9 376 182.00 | 3 571 555.00 | 12 947 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 394.00 | 973.00 | 2 024 421.00 | 2 025 394.00 |
BZ Autres créances | 732 335.00 | | 732 335.00 | 732 335.00 |
CF Disponibilités | 868 263.00 | | 868 263.00 | 868 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 471.00 | 973.00 | 3 724 498.00 | 3 725 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 673 208.00 | 9 377 155.00 | 7 296 053.00 | 16 673 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 600.00 | | | 1 463 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
DG Autres réserves | 698 882.00 | | | 698 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 133.00 | | | 659 133.00 |
DK Provisions réglementées | 199.00 | | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 174.00 | | | 2 968 174.00 |
DP Provisions pour risques | 920.00 | | | 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 920.00 | | | 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 735.00 | | | 2 546 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 065.00 | | | 428 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 478.00 | | | 1 342 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 959.00 | | | 4 326 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 053.00 | | | 7 296 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 206.00 | | | 2 817 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 290 952.00 | 213 600.00 | 12 504 552.00 | 12 290 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 290 952.00 | 213 600.00 | 12 504 552.00 | 12 290 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 658 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 695 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 490 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 667.00 | | | 520 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 408.00 | | | 187 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 098.00 | | | 711 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 121.00 | | | 146 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 252.00 | | | 518 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 369 324.00 | | | 13 369 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 710 191.00 | | | 12 710 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 133.00 | | | 659 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 219 905.00 | | 1 361 261.00 | 13 219 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633 429.00 | 12 947 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633 429.00 | 11 763 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 771.00 | | | 1 123 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 057 377.00 | | 1 339 127.00 | 12 057 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 757.00 | | 22 134.00 | 38 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 807 010.00 | 1 056 481.00 | 1 487 309.00 | 9 807 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 441.00 | 414.00 | | 63 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 743 570.00 | 1 056 067.00 | 1 487 309.00 | 9 743 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 607.00 | | 187 408.00 | 187 607.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230.00 | 920.00 | 230.00 | 230.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | | 347.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | 347.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 157.00 | 920.00 | 187 985.00 | 189 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 065.00 | 428 065.00 | | 428 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 529.00 | 444 529.00 | | 444 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 541.00 | 446 541.00 | | 446 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 231.00 | | | 2 024 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 735.00 | 1 040 152.00 | 1 506 584.00 | 2 546 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 600.00 | | | 1 534 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284 398.00 | | | 1 284 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 871.00 | | | 429 871.00 |
VP Divers | 233 609.00 | | | 233 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 623.00 | 2 677 094.00 | 164 529.00 | 2 841 623.00 |
VW T.V.A. | 388 861.00 | 388 861.00 | | 388 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 959.00 | 2 817 206.00 | 1 506 584.00 | 4 326 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
ST Autres comptes | 2 574 117.00 | | | 2 574 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 522.00 | | | 211 522.00 |
YT Sous‐traitance | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 408.00 | | | 262 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 488 737.00 | | | 2 488 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 151 537.00 | | | 1 151 537.00 |
ZE Dividendes | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834 935.00 | | | 2 834 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |